| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 102.00 | 37 752.00 | 9 350.00 | 47 102.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 343.00 | 41 714.00 | 18 629.00 | 60 343.00 |
BT Marchandises | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 411.00 | | 116 411.00 | 116 411.00 |
BZ Autres créances | 14 237.00 | | 14 237.00 | 14 237.00 |
CF Disponibilités | 82 644.00 | | 82 644.00 | 82 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 572.00 | | 225 572.00 | 225 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 915.00 | 41 714.00 | 244 201.00 | 285 915.00 |
CU Autres participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 412.00 | | | 30 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 679.00 | | | 38 679.00 |
DL TOTAL (I) | 80 091.00 | | | 80 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 569.00 | | | 75 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 525.00 | | | 22 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 001.00 | | | 45 001.00 |
EA Autres dettes | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 110.00 | | | 164 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 201.00 | | | 244 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 172.00 | | | 93 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | | | 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 644.00 | | 458 644.00 | 458 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 644.00 | | 458 644.00 | 458 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | | | -173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 953.00 | | | 465 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 274.00 | | | 427 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 679.00 | | | 38 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 243.00 | | 8 100.00 | 52 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 064.00 | | | 51 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 179.00 | | 8 100.00 | 1 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 098.00 | 8 616.00 | | 33 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 098.00 | 8 616.00 | | 33 098.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 525.00 | 22 525.00 | | 22 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
UX Autres créances clients | 116 411.00 | 116 411.00 | | 116 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 569.00 | 12 339.00 | 63 230.00 | 75 569.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 061.00 | | | 36 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 799.00 | 136 557.00 | 9 242.00 | 145 799.00 |
VW T.V.A. | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 402.00 | 93 172.00 | 63 230.00 | 156 402.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
ST Autres comptes | 35 092.00 | | | 35 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 260.00 | | | 23 260.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 880.00 | | | 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 209.00 | | | 64 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 585.00 | | | 32 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 800.00 | | | 75 800.00 |