| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 763.00 | | 52 763.00 | 52 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 031.00 | 63 526.00 | 9 505.00 | 73 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 461.00 | 79 176.00 | 14 286.00 | 93 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 437.00 | 142 702.00 | 76 735.00 | 219 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BT Marchandises | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BZ Autres créances | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CF Disponibilités | 32 672.00 | | 32 672.00 | 32 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 691.00 | | 47 691.00 | 47 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 128.00 | 142 702.00 | 124 426.00 | 267 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 395.00 | 1 199.00 | | 7 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 757.00 | 6 196.00 | | 4 757.00 |
DL TOTAL (I) | 88 752.00 | 83 995.00 | | 88 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 301.00 | 15 914.00 | | 16 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 466.00 | 6 476.00 | | 6 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 674.00 | 22 390.00 | | 35 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 426.00 | 106 385.00 | | 124 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 674.00 | 22 390.00 | | 35 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 593.00 | | 300 593.00 | 300 593.00 |
FG Production vendue services | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 822.00 | | 300 822.00 | 300 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 242.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 154.00 | 26 823.00 | | 29 154.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 151.00 | | | 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719.00 | | | 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719.00 | | | 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -719.00 | | | -719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 102.00 | 292 774.00 | | 302 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 345.00 | 286 578.00 | | 297 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 757.00 | 6 196.00 | | 4 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 938.00 | | 19 847.00 | 199 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348.00 | 219 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 348.00 | 166 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 763.00 | | | 52 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 994.00 | | 19 847.00 | 146 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181.00 | | | 181.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VB T. V. A. | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VW T.V.A. | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 674.00 | 35 674.00 | | 35 674.00 |