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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 894.00 | 24 697.00 | 1 196.00 | 25 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 195.00 | 11 673.00 | 5 522.00 | 17 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 315.00 | 36 370.00 | 11 945.00 | 48 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 230.00 | 94 130.00 | 84 100.00 | 178 230.00 |
BZ Autres créances | 89 833.00 | | 89 833.00 | 89 833.00 |
CF Disponibilités | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 329.00 | 94 130.00 | 176 199.00 | 270 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 645.00 | 130 500.00 | 188 144.00 | 318 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 69 594.00 | | | 69 594.00 |
DH Report à nouveau | -730 988.00 | | | -730 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 598.00 | | | -246 598.00 |
DL TOTAL (I) | -865 642.00 | | | -865 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 392.00 | | | 482 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 953.00 | | | 513 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 464.00 | | | 42 464.00 |
EA Autres dettes | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 786.00 | | | 1 053 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 144.00 | | | 188 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 786.00 | | | 1 053 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 392.00 | | 222 392.00 | 222 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 392.00 | | 222 392.00 | 222 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 978.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 807.00 | | | -5 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 982.00 | | | 230 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 580.00 | | | 477 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 598.00 | | | -246 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 315.00 | | | 48 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 894.00 | | | 25 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 392.00 | 1 978.00 | | 34 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 489.00 | 208.00 | | 24 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 903.00 | 1 770.00 | | 9 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 130.00 | | | 94 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 130.00 | | | 94 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 130.00 | | | 94 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 953.00 | 513 953.00 | | 513 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
UX Autres créances clients | 65 650.00 | 65 650.00 | | 65 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 580.00 | | 112 580.00 | 112 580.00 |
VB T. V. A. | 87 102.00 | 87 102.00 | | 87 102.00 |
VI Groupe et associés | 482 392.00 | 482 392.00 | | 482 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 289.00 | 155 483.00 | 117 806.00 | 273 289.00 |
VW T.V.A. | 29 955.00 | 29 955.00 | | 29 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 786.00 | 1 053 786.00 | | 1 053 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 690.00 | | | 87 690.00 |
ST Autres comptes | 33 981.00 | | | 33 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
YT Sous‐traitance | 33 378.00 | | | 33 378.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 58 014.00 | | | 58 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 136.00 | | | 41 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 055.00 | | | 43 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 919.00 | | | 221 919.00 |