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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 013.00 | 30 013.00 | | 30 013.00 |
AH Fonds commercial | 523 927.00 | | 523 927.00 | 523 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 303.00 | 101 723.00 | 11 581.00 | 113 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 041.00 | 164 467.00 | 9 574.00 | 174 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 854.00 | | 15 854.00 | 15 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 298.00 | 296 202.00 | 561 095.00 | 857 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 694.00 | | 20 694.00 | 20 694.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BT Marchandises | 430 668.00 | | 430 668.00 | 430 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 155.00 | | 72 155.00 | 72 155.00 |
BZ Autres créances | 77 768.00 | | 77 768.00 | 77 768.00 |
CF Disponibilités | 102 504.00 | | 102 504.00 | 102 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 533.00 | | 715 533.00 | 715 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 830.00 | 296 202.00 | 1 276 628.00 | 1 572 830.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
DG Autres réserves | 393 320.00 | 540 218.00 | | 393 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 190.00 | -146 898.00 | | 97 190.00 |
DL TOTAL (I) | 617 230.00 | 520 040.00 | | 617 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 314.00 | 135 772.00 | | 77 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 575.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 752.00 | 344 032.00 | | 435 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 951.00 | 57 074.00 | | 84 951.00 |
EA Autres dettes | 61 381.00 | 15 182.00 | | 61 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 398.00 | 579 635.00 | | 659 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 628.00 | 1 099 675.00 | | 1 276 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 371.00 | 579 635.00 | | 657 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 009.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 007.00 | | 190.00 | 858 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 857 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 553 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 840.00 | | | 554 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 344.00 | | | 287 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 823.00 | | 190.00 | 15 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 646.00 | 10 456.00 | 900.00 | 286 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 646.00 | 2 267.00 | 900.00 | 28 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 000.00 | 8 190.00 | | 258 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 752.00 | 435 752.00 | | 435 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 381.00 | 61 381.00 | | 61 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 854.00 | | 15 854.00 | 15 854.00 |
UX Autres créances clients | 72 155.00 | 72 155.00 | | 72 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 314.00 | 75 287.00 | 2 027.00 | 77 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 156.00 | | | 30 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 234.00 | 46 234.00 | | 46 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 416.00 | 158 562.00 | 15 854.00 | 174 416.00 |
VW T.V.A. | 40 160.00 | 40 160.00 | | 40 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 398.00 | 657 371.00 | 2 027.00 | 659 398.00 |