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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AN Terrains | 235 120.00 | | 235 120.00 | 235 120.00 |
AP Constructions | 1 444 581.00 | 596 137.00 | 848 444.00 | 1 444 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 579.00 | 10 876.00 | 2 704.00 | 13 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 362 950.00 | | 362 950.00 | 362 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 107 499.00 | 608 321.00 | 1 499 178.00 | 2 107 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 416.00 | | 44 416.00 | 44 416.00 |
BZ Autres créances | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
CF Disponibilités | 28 687.00 | | 28 687.00 | 28 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 843.00 | | 79 843.00 | 79 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 342.00 | 608 321.00 | 1 579 020.00 | 2 187 342.00 |
CU Autres participations | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 544 228.00 | 1 544 228.00 | | 1 544 228.00 |
DH Report à nouveau | -752 388.00 | -706 374.00 | | -752 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 726.00 | -46 014.00 | | -19 726.00 |
DL TOTAL (I) | 772 114.00 | 791 840.00 | | 772 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 431.00 | 194 504.00 | | 171 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 427.00 | 603 440.00 | | 569 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 677.00 | 6 831.00 | | 8 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 056.00 | 27 159.00 | | 21 056.00 |
EA Autres dettes | | 193.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 316.00 | 34 732.00 | | 36 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 906.00 | 866 858.00 | | 806 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 020.00 | 1 658 698.00 | | 1 579 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 146 354.00 | | 8 745.00 | 2 146 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 600.00 | 2 107 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 600.00 | 1 693 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 738 509.00 | | 2 900.00 | 1 738 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 065.00 | | 5 845.00 | 407 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 346.00 | 75 189.00 | 28 213.00 | 561 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 566.00 | 75 189.00 | 28 213.00 | 560 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 316.00 | 36 316.00 | | 36 316.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 362 950.00 | 5 845.00 | | 362 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 44 416.00 | | | 44 416.00 |
VB T. V. A. | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 431.00 | 100 586.00 | 23 645.00 | 171 431.00 |
VI Groupe et associés | 551 804.00 | 551 804.00 | | 551 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 074.00 | | | 23 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 484.00 | | | 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 166.00 | 57 601.00 | 367 165.00 | 414 166.00 |
VW T.V.A. | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 906.00 | 736 062.00 | 23 645.00 | 806 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |