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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 558.00 | 57 180.00 | 59 377.00 | 116 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 460.00 | | 202 460.00 | 202 460.00 |
BF Prêts | 3 686 578.00 | | 3 686 578.00 | 3 686 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 041 261.00 | 1 474 409.00 | 4 566 852.00 | 6 041 261.00 |
BP En cours de production de services | 1 094 190.00 | | 1 094 190.00 | 1 094 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
BZ Autres créances | 5 911 686.00 | 692 756.00 | 5 218 929.00 | 5 911 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 375 117.00 | | 5 375 117.00 | 5 375 117.00 |
CF Disponibilités | 15 068 466.00 | | 15 068 466.00 | 15 068 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 470 842.00 | 692 756.00 | 26 778 085.00 | 27 470 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 512 104.00 | 2 167 166.00 | 31 344 937.00 | 33 512 104.00 |
CU Autres participations | 2 020 568.00 | 1 410 386.00 | 610 182.00 | 2 020 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 4 303 889.00 | 4 042 894.00 | | 4 303 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 929 593.00 | 1 910 995.00 | | 18 929 593.00 |
DL TOTAL (I) | 25 433 483.00 | 8 153 889.00 | | 25 433 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 618 429.00 | 60 660.00 | | 3 618 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 490.00 | 3 260 954.00 | | 80 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 223.00 | 28 277.00 | | 1 415 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 418.00 | 446 003.00 | | 786 418.00 |
EA Autres dettes | 10 891.00 | 3 391.00 | | 10 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 911 454.00 | 3 799 287.00 | | 5 911 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 344 937.00 | 11 953 177.00 | | 31 344 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 590 000.00 | 590 000.00 | |
FG Production vendue services | 600 753.00 | | 600 753.00 | 600 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 753.00 | 590 000.00 | 1 190 753.00 | 600 753.00 |
FM Production stockée | | | 1 094 190.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 284 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 828 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 050.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 964 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -679 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 706 843.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 394.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 782 902.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 758 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 079 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 487.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 870 010.00 | 330 166.00 | | 14 870 010.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 727 834.00 | 696 926.00 | | 727 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 597 844.00 | 1 032 579.00 | | 15 597 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 219.00 | 54 064.00 | | 8 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 265.00 | 320 111.00 | | 163 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 670.00 | 234 808.00 | | 76 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 154.00 | 608 983.00 | | 248 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 349 690.00 | 423 596.00 | | 15 349 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 499 152.00 | -60 830.00 | | 499 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 665 690.00 | 3 277 400.00 | | 22 665 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 736 097.00 | 1 366 405.00 | | 3 736 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 929 593.00 | 1 910 995.00 | | 18 929 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 973.00 | 16 051.00 | | 47 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 973.00 | 16 051.00 | | 47 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 343 921.00 | 76 670.00 | 727 834.00 | 1 343 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 343 921.00 | 76 670.00 | 727 834.00 | 1 343 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 343 921.00 | 76 670.00 | 727 834.00 | 1 343 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 491.00 | 80 491.00 | | 80 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 224.00 | 1 415 224.00 | | 1 415 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 786 419.00 | 786 419.00 | | 786 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 693 578.00 | | 3 693 578.00 | 3 693 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 618 430.00 | 568 863.00 | 2 254 885.00 | 3 618 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 931 263.00 | 5 931 263.00 | | 5 931 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 624 841.00 | 5 931 263.00 | 3 693 578.00 | 9 624 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 911 455.00 | 2 861 888.00 | 2 254 885.00 | 5 911 455.00 |