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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
AH Fonds commercial | 140 572.00 | 140 572.00 | | 140 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 175 073.00 | 173 716.00 | 1 356.00 | 175 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 203.00 | 228 161.00 | 11 042.00 | 239 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 485.00 | 141 945.00 | 540.00 | 142 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 164.00 | 684 395.00 | 19 769.00 | 704 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 725 021.00 | 258 547.00 | 9 466 474.00 | 9 725 021.00 |
BZ Autres créances | 2 228 227.00 | | 2 228 227.00 | 2 228 227.00 |
CF Disponibilités | 60 611.00 | | 60 611.00 | 60 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734 259.00 | | 734 259.00 | 734 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 748 265.00 | 258 547.00 | 12 489 717.00 | 12 748 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 452 429.00 | 942 942.00 | 12 509 487.00 | 13 452 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 960 000.00 | 4 960 000.00 | | 4 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
DG Autres réserves | 401 145.00 | 401 145.00 | | 401 145.00 |
DH Report à nouveau | -12 188 606.00 | -11 906 872.00 | | -12 188 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -781 244.00 | -281 734.00 | | -781 244.00 |
DL TOTAL (I) | -6 024 170.00 | -5 242 926.00 | | -6 024 170.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 744.00 | 131 602.00 | | 134 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 744.00 | 131 602.00 | | 134 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 037 458.00 | 5 851 546.00 | | 6 037 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 094 526.00 | 4 629 161.00 | | 5 094 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 448 644.00 | 1 589 231.00 | | 2 448 644.00 |
EA Autres dettes | 3 977 591.00 | 3 451 960.00 | | 3 977 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 840 694.00 | 840 694.00 | | 840 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 399 912.00 | 16 362 592.00 | | 18 399 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 509 487.00 | 11 251 268.00 | | 12 509 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 361 455.00 | 16 362 592.00 | | 12 361 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 448 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 448 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 495 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 936 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 596 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 165 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 623.00 | |
GE Autres charges | | | 2 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 256 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -761 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 912.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -765 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 622 749.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 622 806.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 833.00 | 583 809.00 | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 540.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 833.00 | 585 349.00 | | 15 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 833.00 | 37 456.00 | | -15 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 495 194.00 | 6 714 234.00 | | 6 495 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 276 438.00 | 6 995 968.00 | | 7 276 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -781 244.00 | -281 734.00 | | -781 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 164.00 | | | 704 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 228.00 | | | 317 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 688.00 | | | 381 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 349.00 | 17 808.00 | 335.00 | 526 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 383.00 | 6 334.00 | | 167 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 967.00 | 11 474.00 | 335.00 | 358 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 602.00 | 24 623.00 | 21 480.00 | 131 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 602.00 | 24 623.00 | 21 480.00 | 131 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 623.00 | 21 480.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 037 458.00 | | 6 037 458.00 | 6 037 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 094 526.00 | 5 094 526.00 | | 5 094 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 977 591.00 | 3 977 591.00 | | 3 977 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 840 694.00 | 840 694.00 | | 840 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
UX Autres créances clients | 9 725 021.00 | 9 725 021.00 | | 9 725 021.00 |
VP Divers | 2 228 227.00 | 2 228 227.00 | | 2 228 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 448 644.00 | 2 448 644.00 | | 2 448 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734 259.00 | 734 259.00 | | 734 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 692 754.00 | 12 687 506.00 | 5 248.00 | 12 692 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 398 912.00 | 12 361 455.00 | 6 037 458.00 | 18 398 912.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |