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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 844.00 | 27 539.00 | 3 306.00 | 30 844.00 |
AH Fonds commercial | 361 523.00 | | 361 523.00 | 361 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 259.00 | 69 812.00 | 7 447.00 | 77 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 115.00 | 291 497.00 | 159 618.00 | 451 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 819.00 | 437 609.00 | 544 210.00 | 981 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800 818.00 | 34 226.00 | 766 591.00 | 800 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 655 782.00 | 13 928.00 | 1 641 854.00 | 1 655 782.00 |
BZ Autres créances | 274 406.00 | | 274 406.00 | 274 406.00 |
CF Disponibilités | 220 760.00 | | 220 760.00 | 220 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 748.00 | | 30 748.00 | 30 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 984 679.00 | 48 154.00 | 2 936 525.00 | 2 984 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 966 498.00 | 485 763.00 | 3 480 735.00 | 3 966 498.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 48 761.00 | 48 761.00 | | 48 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 250.00 | | | 137 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
DG Autres réserves | 437 813.00 | | | 437 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 659.00 | | | 35 659.00 |
DL TOTAL (I) | 639 197.00 | | | 639 197.00 |
DP Provisions pour risques | 22 162.00 | | | 22 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 162.00 | | | 22 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 722.00 | | | 186 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 930.00 | | | 272 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 320.00 | | | 1 024 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 129.00 | | | 372 129.00 |
EA Autres dettes | 667 490.00 | | | 667 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293 031.00 | | | 293 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 819 376.00 | | | 2 819 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 480 735.00 | | | 3 480 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 698 050.00 | | | 2 698 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 657 371.00 | 6 086.00 | 2 663 457.00 | 2 657 371.00 |
FG Production vendue services | 1 360 274.00 | 67 490.00 | 1 427 764.00 | 1 360 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 017 645.00 | 73 576.00 | 4 091 221.00 | 4 017 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 136 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 777 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 162.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 085 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 762.00 | | | 45 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 150 891.00 | | | 4 150 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 115 232.00 | | | 4 115 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 659.00 | | | 35 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 014.00 | | 24 621.00 | 987 014.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 761.00 | | | 48 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 817.00 | 981 819.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 817.00 | 528 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 367.00 | | | 392 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 570.00 | | 24 621.00 | 533 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 615.00 | 61 431.00 | 26 193.00 | 398 615.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 761.00 | | | 48 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 784.00 | | | 23 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 070.00 | 61 431.00 | 26 193.00 | 326 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 162.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 29 606.00 | 4 620.00 | | 29 606.00 |
6T Sur comptes clients | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 533.00 | 4 620.00 | | 43 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 533.00 | 26 782.00 | | 43 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 783.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 320.00 | 1 024 320.00 | | 1 024 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 691.00 | 92 691.00 | | 92 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 178.00 | 82 178.00 | | 82 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667 490.00 | 667 490.00 | | 667 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 293 031.00 | 293 031.00 | | 293 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
UX Autres créances clients | 1 639 071.00 | 1 639 071.00 | | 1 639 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
VB T. V. A. | 102 669.00 | 102 669.00 | | 102 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 322.00 | 63 996.00 | 121 326.00 | 185 322.00 |
VI Groupe et associés | 267 586.00 | 267 586.00 | | 267 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 817.00 | | | 78 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 752.00 | 159 752.00 | | 159 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 748.00 | 30 748.00 | | 30 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 970 580.00 | 1 970 580.00 | | 1 970 580.00 |
VW T.V.A. | 182 247.00 | 182 247.00 | | 182 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 816 622.00 | 2 695 296.00 | 121 326.00 | 2 816 622.00 |