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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 248.00 | 6 225.00 | 23.00 | 6 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 308.00 | 4 143.00 | 164.00 | 4 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 037.00 | 11 680.00 | 2 357.00 | 14 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 822.00 | | 81 822.00 | 81 822.00 |
BZ Autres créances | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
CF Disponibilités | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 053.00 | | 110 053.00 | 110 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 090.00 | 11 680.00 | 112 410.00 | 124 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
DG Autres réserves | 100 251.00 | 100 251.00 | | 100 251.00 |
DH Report à nouveau | -40 374.00 | -21 663.00 | | -40 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 076.00 | -18 710.00 | | -8 076.00 |
DL TOTAL (I) | 69 358.00 | 77 433.00 | | 69 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 947.00 | 4 922.00 | | 1 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 768.00 | 13 045.00 | | 9 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 841.00 | 24 951.00 | | 21 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 052.00 | 42 917.00 | | 43 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 410.00 | 120 351.00 | | 112 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 052.00 | 42 917.00 | | 43 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 411.00 | | 141 411.00 | 141 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 411.00 | | 141 411.00 | 141 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 143.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 434.00 | 6 675.00 | | 5 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 178.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 178.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | 17.00 | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | 17.00 | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | 161.00 | | -337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 120.00 | -2 135.00 | | -2 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 415.00 | 106 560.00 | | 141 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 490.00 | 125 270.00 | | 149 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 076.00 | -18 710.00 | | -8 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 208.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 432.00 | 248.00 | | 11 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 120.00 | 248.00 | | 10 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 81 822.00 | 81 822.00 | | 81 822.00 |
VB T. V. A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VI Groupe et associés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 530.00 | 87 530.00 | | 87 530.00 |
VW T.V.A. | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 052.00 | 43 052.00 | | 43 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 811.00 | 3 927.00 | | 2 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 927.00 | 6 709.00 | | 3 927.00 |
ST Autres comptes | 17 726.00 | 17 419.00 | | 17 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 571.00 | 10 396.00 | | 10 571.00 |
YT Sous‐traitance | 518.00 | 366.00 | | 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 811.00 | 3 927.00 | | 2 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 029.00 | 18 153.00 | | 39 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 838.00 | 7 611.00 | | 12 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 741.00 | 34 889.00 | | 32 741.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |