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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 934.00 | 55 934.00 | | 55 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 265.00 | 192 894.00 | 26 371.00 | 219 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 422.00 | | 25 422.00 | 25 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 562.00 | 253 841.00 | 53 721.00 | 307 562.00 |
BP En cours de production de services | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 647.00 | | 908 647.00 | 908 647.00 |
BZ Autres créances | 250 246.00 | | 250 246.00 | 250 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 438 928.00 | | 1 438 928.00 | 1 438 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 719.00 | | 109 719.00 | 109 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 958 540.00 | | 2 958 540.00 | 2 958 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 102.00 | 253 841.00 | 3 012 261.00 | 3 266 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 422.00 | | | 25 422.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 357.00 | 65 357.00 | | 65 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
DG Autres réserves | 1 083 145.00 | 961 994.00 | | 1 083 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 451.00 | 971 651.00 | | 356 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 596.00 | 2 017 645.00 | | 1 523 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 565.00 | 535 396.00 | | 838 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 353.00 | 127 798.00 | | 202 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 747.00 | 679 597.00 | | 447 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 665.00 | 1 342 791.00 | | 1 488 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 012 261.00 | 3 360 436.00 | | 3 012 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 665.00 | 1 342 791.00 | | 1 488 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 838 565.00 | | | 838 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 888.00 | | 21 674.00 | 285 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 934.00 | | | 55 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 644.00 | | 20 634.00 | 203 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 310.00 | | 1 040.00 | 26 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 637.00 | 15 204.00 | | 238 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 934.00 | | | 55 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 703.00 | 15 204.00 | | 182 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 353.00 | 202 353.00 | | 202 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 877.00 | 212 877.00 | | 212 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 422.00 | 25 422.00 | | 25 422.00 |
UX Autres créances clients | 908 647.00 | 908 647.00 | | 908 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VB T. V. A. | 29 263.00 | 29 263.00 | | 29 263.00 |
VC Groupe et associés | 110 090.00 | 110 090.00 | | 110 090.00 |
VI Groupe et associés | 838 565.00 | 838 565.00 | | 838 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 213.00 | 105 213.00 | | 105 213.00 |
VP Divers | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 719.00 | 109 719.00 | | 109 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 034.00 | 1 294 034.00 | | 1 294 034.00 |
VW T.V.A. | 213 962.00 | 213 962.00 | | 213 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 665.00 | 1 488 665.00 | | 1 488 665.00 |