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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 516.00 | 18 283.00 | 3 233.00 | 21 516.00 |
AH Fonds commercial | 1 095 473.00 | | 1 095 473.00 | 1 095 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 440.00 | | 33 440.00 | 33 440.00 |
AP Constructions | 8 519.00 | 7 349.00 | 1 171.00 | 8 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 970.00 | 54 803.00 | 29 167.00 | 83 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 020.00 | 184 073.00 | 141 947.00 | 326 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 334.00 | | 24 334.00 | 24 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 593 273.00 | 264 508.00 | 1 328 764.00 | 1 593 273.00 |
BT Marchandises | 668 436.00 | 37 890.00 | 630 546.00 | 668 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 138.00 | | 18 138.00 | 18 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 310.00 | 52 599.00 | 633 710.00 | 686 310.00 |
BZ Autres créances | 227 063.00 | | 227 063.00 | 227 063.00 |
CF Disponibilités | 1 028 791.00 | | 1 028 791.00 | 1 028 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 062.00 | | 30 062.00 | 30 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 658 799.00 | 90 490.00 | 2 568 310.00 | 2 658 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 252 072.00 | 354 998.00 | 3 897 074.00 | 4 252 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
DH Report à nouveau | 1 007 836.00 | 1 007 836.00 | | 1 007 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 799.00 | 102 368.00 | | 556 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 659.00 | 1 138 228.00 | | 1 592 659.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 224.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 784.00 | | | 210 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 527.00 | 585 579.00 | | 542 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 761.00 | 678 116.00 | | 633 761.00 |
EA Autres dettes | 529 462.00 | 347 189.00 | | 529 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 387 881.00 | 413 082.00 | | 387 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 304 415.00 | 2 028 189.00 | | 2 304 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 897 074.00 | 3 171 417.00 | | 3 897 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 318 114.00 | | 6 318 114.00 | 6 318 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 318 114.00 | | 6 318 114.00 | 6 318 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 524 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 756 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 021 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 205 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 734 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 790 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 788 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 899.00 | 2 787.00 | | 5 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 899.00 | 2 787.00 | | 5 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 014.00 | 8 280.00 | | 24 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 348.00 | 8 280.00 | | 32 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 449.00 | -5 492.00 | | -26 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 527.00 | 44 094.00 | | 205 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 530 792.00 | 6 110 090.00 | | 6 530 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 973 993.00 | 6 007 722.00 | | 5 973 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 799.00 | 102 368.00 | | 556 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 981.00 | | 48 613.00 | 1 638 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 324.00 | 92 998.00 | 1 593 273.00 | 1 324.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | 1 150 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324.00 | 88 498.00 | 418 509.00 | 1 324.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 154 929.00 | | | 1 154 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 718.00 | | 48 613.00 | 459 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 334.00 | | | 24 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 659.00 | 35 546.00 | 94 697.00 | 323 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 456.00 | 1 328.00 | 4 500.00 | 21 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 203.00 | 34 218.00 | 90 197.00 | 302 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 001.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 052.00 | 37 890.00 | 40 052.00 | 40 052.00 |
6T Sur comptes clients | 33 138.00 | 41 780.00 | 114 039.00 | 33 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 909.00 | 79 671.00 | 154 091.00 | 164 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 909.00 | 79 671.00 | 159 092.00 | 169 909.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 671.00 | 159 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 527.00 | 542 527.00 | | 542 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387 600.00 | 387 600.00 | | 387 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 279.00 | 192 279.00 | | 192 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 387 881.00 | 387 881.00 | | 387 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 334.00 | | 24 334.00 | 24 334.00 |
UX Autres créances clients | 628 748.00 | 628 748.00 | | 628 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 562.00 | | 57 562.00 | 57 562.00 |
VB T. V. A. | 80 321.00 | 80 321.00 | | 80 321.00 |
VI Groupe et associés | 519 412.00 | 519 412.00 | | 519 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 620.00 | 61 620.00 | | 61 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 018.00 | 49 018.00 | | 49 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 518.00 | 68 518.00 | | 68 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 062.00 | 30 062.00 | | 30 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 769.00 | 885 873.00 | 81 896.00 | 967 769.00 |
VW T.V.A. | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 093 631.00 | 2 093 631.00 | | 2 093 631.00 |