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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 000.00 | 7 718.00 | 82 282.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 152.00 | 39 149.00 | 80 003.00 | 119 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 747.00 | 46 867.00 | 244 880.00 | 291 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 658.00 | | 41 658.00 | 41 658.00 |
BZ Autres créances | 19 203.00 | | 19 203.00 | 19 203.00 |
CF Disponibilités | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 62 083.00 | | 62 083.00 | 62 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 830.00 | 46 867.00 | 306 963.00 | 353 830.00 |
CU Autres participations | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 116 676.00 | 103 144.00 | | 116 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 965.00 | 13 533.00 | | 14 965.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
DL TOTAL (I) | 156 482.00 | 125 061.00 | | 156 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 100.00 | 77 269.00 | | 140 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 808.00 | 5 051.00 | | 4 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 715.00 | 1 800.00 | | 1 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 481.00 | 84 120.00 | | 150 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 963.00 | 209 181.00 | | 306 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 476.00 | 42 662.00 | | 53 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 376.00 | 14 099.00 | | 7 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 858.00 | | 39 858.00 | 39 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 858.00 | | 39 858.00 | 39 858.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 587.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 888.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 544.00 | 2 888.00 | | 1 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 544.00 | 2 888.00 | | 1 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 058.00 | 2 388.00 | | 2 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 402.00 | 41 610.00 | | 41 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 437.00 | 28 077.00 | | 26 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 965.00 | 13 533.00 | | 14 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 125.00 | | 95 622.00 | 196 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 530.00 | | 95 622.00 | 194 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 279.00 | 13 587.00 | | 33 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 279.00 | 13 587.00 | | 33 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
UX Autres créances clients | 41 658.00 | | | 41 658.00 |
VB T. V. A. | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 458.00 | 34 454.00 | 70 487.00 | 131 458.00 |
VI Groupe et associés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 441.00 | | | 21 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 347.00 | 60 861.00 | 1 486.00 | 62 347.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 481.00 | 53 476.00 | 70 487.00 | 150 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 499.00 | 281.00 | | 1 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 343.00 | 1 833.00 | | 1 343.00 |
ST Autres comptes | 1 898.00 | 876.00 | | 1 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 069.00 | 7 270.00 | | 2 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 499.00 | 281.00 | | 1 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 550.00 | 766.00 | | 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 310.00 | 9 978.00 | | 5 310.00 |