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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 454.00 | 6 150.00 | 304.00 | 6 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 690.00 | 14 386.00 | 304.00 | 14 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 547.00 | | 17 547.00 | 17 547.00 |
BZ Autres créances | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
CF Disponibilités | 72 738.00 | | 72 738.00 | 72 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 608.00 | | 97 608.00 | 97 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 298.00 | 14 386.00 | 97 912.00 | 112 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 62 279.00 | 49 002.00 | | 62 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 161.00 | 13 277.00 | | -2 161.00 |
DL TOTAL (I) | 68 502.00 | 70 664.00 | | 68 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 615.00 | 9 767.00 | | 3 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 354.00 | 11 200.00 | | 11 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 940.00 | 13 219.00 | | 11 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 410.00 | 34 186.00 | | 29 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 912.00 | 104 850.00 | | 97 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 410.00 | 34 186.00 | | 29 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 990.00 | | 106 990.00 | 106 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 990.00 | | 106 990.00 | 106 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255.00 | |
GE Autres charges | | | 11 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 372.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 279.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 279.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 189.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 061.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 639.00 | 99 597.00 | | 113 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 800.00 | 86 320.00 | | 115 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 161.00 | 13 277.00 | | -2 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 288.00 | | | 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 690.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 131.00 | 255.00 | | 14 131.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 288.00 | | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 843.00 | 255.00 | | 13 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
UX Autres créances clients | 17 547.00 | | | 17 547.00 |
VB T. V. A. | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
VI Groupe et associés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
VW T.V.A. | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 910.00 | 26 910.00 | | 26 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 152.00 | 1 094.00 | | 1 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 580.00 | 1 625.00 | | 1 580.00 |
ST Autres comptes | 17 455.00 | 12 343.00 | | 17 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 763.00 | 3 600.00 | | 3 763.00 |
YT Sous‐traitance | 21 001.00 | 80.00 | | 21 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 152.00 | 1 094.00 | | 1 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 516.00 | 9 894.00 | | 7 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 451.00 | 6 248.00 | | 8 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 799.00 | 17 647.00 | | 43 799.00 |