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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 169 835.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 102 443.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 275 793.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 242.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 900 594.00 | |
BZ Autres créances | | | 94 115.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 601 348.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 378.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 602 676.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 878 469.00 | |
CU Autres participations | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 309.00 | 8 914.00 | | 11 309.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 965.00 | 865.00 | | 965.00 |
DH Report à nouveau | 73 199.00 | 27 793.00 | | 73 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 305.00 | 47 901.00 | | 94 305.00 |
DL TOTAL (I) | 379 779.00 | 285 473.00 | | 379 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 901.00 | 547 065.00 | | 514 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 910.00 | 69 088.00 | | 81 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 044.00 | 601 910.00 | | 503 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 452.00 | 339 533.00 | | 334 452.00 |
EA Autres dettes | 64 382.00 | 10 490.00 | | 64 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 690.00 | 1 568 085.00 | | 1 498 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 469.00 | 1 853 559.00 | | 1 878 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 910.00 | | | 81 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 731.00 | | 97 953.00 | 344 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 917.00 | 420 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 917.00 | 417 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 216.00 | | 97 953.00 | 341 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 351.00 | 68 166.00 | 16 542.00 | 93 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 351.00 | 68 166.00 | 16 542.00 | 93 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 044.00 | 503 044.00 | | 503 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 594.00 | 42 594.00 | | 42 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 057.00 | 65 057.00 | | 65 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 382.00 | 64 382.00 | | 64 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 877 883.00 | 877 883.00 | | 877 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 711.00 | | 22 711.00 | 22 711.00 |
VB T. V. A. | 69 224.00 | 69 224.00 | | 69 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 901.00 | 114 667.00 | 400 234.00 | 514 901.00 |
VI Groupe et associés | 81 910.00 | 81 910.00 | | 81 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 586.00 | 973 375.00 | 26 211.00 | 999 586.00 |
VW T.V.A. | 207 058.00 | 207 058.00 | | 207 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 690.00 | 1 098 456.00 | 400 234.00 | 1 498 690.00 |