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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 112.00 | 193.00 | 919.00 | 1 112.00 |
040 Immobilisations financières | 14 632.00 | | 14 632.00 | 14 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 744.00 | 193.00 | 15 551.00 | 15 744.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 638.00 | | 77 638.00 | 77 638.00 |
072 Créances – Autres | 1 307 316.00 | | 1 307 316.00 | 1 307 316.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 49 070.00 | | 49 070.00 | 49 070.00 |
084 Disponibilités | 96 340.00 | | 96 340.00 | 96 340.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 488 838.00 | | 1 488 838.00 | 1 488 838.00 |
110 Total général Actif | 1 504 581.00 | 193.00 | 1 504 388.00 | 1 504 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 547 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 613 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 823 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 852 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 890 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 504 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 112.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 646.00 | 67 327.00 | | 42 646.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 683.00 | 67 327.00 | | 42 683.00 |
242 Autres charges externes. | 34 626.00 | 28 672.00 | | 34 626.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 590.00 | | | 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 970.00 | 4 333.00 | | 3 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 000.00 | 24 000.00 | | 16 000.00 |
252 Charges sociales | 9 739.00 | 13 843.00 | | 9 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 193.00 | | | 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 528.00 | 70 848.00 | | 64 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 845.00 | -3 521.00 | | -21 845.00 |
280 Produits financiers | 87.00 | 33.00 | | 87.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 000.00 | 137 489.00 | | 35 000.00 |
294 Charges financières | | 30.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 924.00 | 74 217.00 | | 1 924.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 318.00 | 59 754.00 | | 11 318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 720.00 | | | 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 592.00 | | | 592.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 970.00 | | | 2 970.00 |