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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 412.00 | 22 772.00 | 1 640.00 | 24 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 637 903.00 | 287 284.00 | 1 350 619.00 | 1 637 903.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 960.00 | 324 581.00 | 1 352 379.00 | 1 676 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 730.00 | | 654 730.00 | 654 730.00 |
BZ Autres créances | 76 840.00 | | 76 840.00 | 76 840.00 |
CF Disponibilités | 464 465.00 | | 464 465.00 | 464 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 255.00 | | 1 198 255.00 | 1 198 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 215.00 | 324 581.00 | 2 550 633.00 | 2 875 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 381 883.00 | 336 144.00 | | 381 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 637.00 | 45 738.00 | | 137 637.00 |
DJ Subventions d’investissement | 626 733.00 | 428 167.00 | | 626 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 252.00 | 986 049.00 | | 1 322 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 082.00 | 630 902.00 | | 565 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 375.00 | 102 385.00 | | 378 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 395.00 | 74 543.00 | | 159 395.00 |
EA Autres dettes | 95 529.00 | 158 996.00 | | 95 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 381.00 | 996 827.00 | | 1 228 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 633.00 | 1 982 876.00 | | 2 550 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 791.00 | 966 827.00 | | 1 121 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 202.00 | 902.00 | | 1 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 703.00 | | 546 703.00 | 546 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 703.00 | | 546 703.00 | 546 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -8 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 668.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 149 254.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 4 698.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 675.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 277.00 | 31 462.00 | | 64 277.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 55 463.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 277.00 | 108 600.00 | | 64 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 733.00 | 108 600.00 | | 52 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 885.00 | 523 716.00 | | 704 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 248.00 | 477 977.00 | | 567 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 637.00 | 45 738.00 | | 137 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 728.00 | | 343 232.00 | 1 333 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 676 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 662 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 319 083.00 | | 343 232.00 | 1 319 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 914.00 | 147 668.00 | | 176 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 957.00 | 568.00 | | 13 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 957.00 | 147 100.00 | | 162 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 375.00 | 378 375.00 | | 378 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 529.00 | 95 529.00 | | 95 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 654 730.00 | 654 730.00 | | 654 730.00 |
VB T. V. A. | 68 504.00 | 68 504.00 | | 68 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 879.00 | 457 289.00 | 106 590.00 | 563 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 184.00 | | | 66 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 909.00 | 733 909.00 | | 733 909.00 |
VW T.V.A. | 150 658.00 | 150 658.00 | | 150 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 381.00 | 1 121 791.00 | 106 590.00 | 1 228 381.00 |