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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BT Marchandises | 630 708.00 | | 630 708.00 | 630 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BZ Autres créances | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
CF Disponibilités | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 791.00 | | 648 791.00 | 648 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 891.00 | | 649 891.00 | 649 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 200.00 | 7 622.00 | | 330 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 195.00 | 78 453.00 | | 1 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 131.00 | 42 119.00 | | 21 131.00 |
DL TOTAL (I) | 352 526.00 | 128 195.00 | | 352 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 933.00 | 173 869.00 | | 143 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 996.00 | 262 550.00 | | 98 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238.00 | 22 838.00 | | 1 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 724.00 | 33 382.00 | | 1 724.00 |
EA Autres dettes | 51 474.00 | 28 529.00 | | 51 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 365.00 | 521 169.00 | | 297 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 891.00 | 649 364.00 | | 649 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 967.00 | 377 441.00 | | 184 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 750.00 | |
GE Autres charges | | | 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 404.00 | 987.00 | | 31 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 404.00 | 987.00 | | 31 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 644.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 644.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 404.00 | 344.00 | | 31 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 806.00 | 105 954.00 | | 55 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 675.00 | 63 834.00 | | 34 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 131.00 | 42 119.00 | | 21 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 474.00 | 51 474.00 | | 51 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VB T. V. A. | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 728.00 | 31 331.00 | 112 415.00 | 143 728.00 |
VI Groupe et associés | 98 996.00 | 98 996.00 | | 98 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 894.00 | | | 29 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 042.00 | 17 942.00 | 1 100.00 | 19 042.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 365.00 | 184 967.00 | 112 415.00 | 297 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 318.00 | 1 295.00 | | 1 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 032.00 | 1 308.00 | | 1 032.00 |
ST Autres comptes | 3 798.00 | 4 883.00 | | 3 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 280.00 | 13 800.00 | | 14 280.00 |
YT Sous‐traitance | | 18 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 432.00 | 438.00 | | 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 750.00 | 1 733.00 | | 1 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 000.00 | 6 644.00 | | 2 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 106.00 | 4 086.00 | | 1 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 110.00 | 37 991.00 | | 19 110.00 |