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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 097.00 | | 212 097.00 | 212 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 45 730.00 | 34 874.00 | 10 856.00 | 45 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 637.00 | 81 725.00 | 6 911.00 | 88 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 146.00 | 58 314.00 | 3 832.00 | 62 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 982.00 | 178 909.00 | 238 073.00 | 416 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 926.00 | | 56 926.00 | 56 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 737.00 | 4 967.00 | 214 770.00 | 219 737.00 |
BZ Autres créances | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
CF Disponibilités | 281 807.00 | | 281 807.00 | 281 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 596.00 | 4 967.00 | 561 629.00 | 566 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 579.00 | 183 876.00 | 799 702.00 | 983 579.00 |
CU Autres participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 215.00 | 23 215.00 | | 23 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 412 030.00 | 408 008.00 | | 412 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 611.00 | 94 022.00 | | 155 611.00 |
DL TOTAL (I) | 599 242.00 | 533 630.00 | | 599 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 322.00 | 11 305.00 | | 6 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 117.00 | 27 982.00 | | 48 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 882.00 | 101 458.00 | | 109 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 754.00 | 34 710.00 | | 27 754.00 |
EA Autres dettes | 8 381.00 | 3 086.00 | | 8 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 459.00 | 178 543.00 | | 200 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 702.00 | 712 174.00 | | 799 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 453.00 | 1 625.00 | 239 078.00 | 237 453.00 |
FD Production vendue biens | 924 583.00 | | 924 583.00 | 924 583.00 |
FG Production vendue services | 109 313.00 | 98.00 | 109 411.00 | 109 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 351.00 | 1 723.00 | 1 273 074.00 | 1 271 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 169.00 | |
GE Autres charges | | | 1 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 526.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 576.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | 1 576.00 | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 117.00 | 27 876.00 | | 48 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 643.00 | 1 001 748.00 | | 1 350 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 031.00 | 907 725.00 | | 1 195 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 611.00 | 94 022.00 | | 155 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 620.00 | | 792.00 | 423 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 429.00 | 416 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 429.00 | 200 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 092.00 | | | 216 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 963.00 | | 792.00 | 206 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 305.00 | 5 960.00 | 7 356.00 | 180 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 310.00 | 5 960.00 | 7 356.00 | 176 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 016.00 | 2 170.00 | 1 218.00 | 4 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 016.00 | 2 170.00 | 1 218.00 | 4 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 016.00 | 2 170.00 | 1 218.00 | 4 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 170.00 | 1 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 882.00 | 109 882.00 | | 109 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
UX Autres créances clients | 219 738.00 | 219 738.00 | | 219 738.00 |
VB T. V. A. | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 323.00 | 1 531.00 | 4 792.00 | 6 323.00 |
VI Groupe et associés | 48 118.00 | 48 118.00 | | 48 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 341.00 | 227 863.00 | 478.00 | 228 341.00 |
VW T.V.A. | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 459.00 | 195 668.00 | 4 792.00 | 200 459.00 |