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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 35 412.00 | 35 412.00 | | 35 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 208.00 | 275 472.00 | 11 736.00 | 287 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 563.00 | 377 444.00 | 160 119.00 | 537 563.00 |
AX Avances et acomptes | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 983.00 | 688 328.00 | 184 656.00 | 872 983.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 523 966.00 | | 523 966.00 | 523 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
CF Disponibilités | 479 657.00 | | 479 657.00 | 479 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 138.00 | | 1 445 138.00 | 1 445 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 122.00 | 688 328.00 | 1 629 794.00 | 2 318 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 720.00 | 322 720.00 | | 322 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 272.00 | 32 272.00 | | 32 272.00 |
DG Autres réserves | 919 174.00 | 841 935.00 | | 919 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 097.00 | 107 239.00 | | 244 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 329.00 | 1 304 331.00 | | 1 524 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 674.00 | 11 557.00 | | 1 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 895.00 | 16 431.00 | | 5 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 088.00 | 29 749.00 | | 14 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 808.00 | 8 637.00 | | 83 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 465.00 | 66 375.00 | | 105 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 794.00 | 1 370 706.00 | | 1 629 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 195.00 | | | 841 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 860 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 096.00 | | | 828 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 067.00 | 34 260.00 | | 654 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 067.00 | 34 260.00 | | 654 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
VB T. V. A. | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VI Groupe et associés | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
VP Divers | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 808.00 | 83 808.00 | | 83 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 465.00 | 103 791.00 | | 105 465.00 |