| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 067 121.00 | | 1 067 121.00 | 1 067 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580 476.00 | | 580 476.00 | 580 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 074.00 | 1 555.00 | 1 704 519.00 | 1 706 074.00 |
BZ Autres créances | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
CF Disponibilités | 68 655.00 | | 68 655.00 | 68 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 76 252.00 | | 76 252.00 | 76 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 326.00 | 1 555.00 | 1 780 771.00 | 1 782 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 647 597.00 | | | 1 647 597.00 |
CU Autres participations | 56 922.00 | | 56 922.00 | 56 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 273 630.00 | 1 011 289.00 | | 1 273 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 172.00 | 262 341.00 | | 134 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 064.00 | 1 278 892.00 | | 1 413 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 271.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 351.00 | 4 497.00 | | 3 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 820.00 | 6 049.00 | | 12 820.00 |
EA Autres dettes | 351 489.00 | 351 489.00 | | 351 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 707.00 | 362 305.00 | | 367 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 771.00 | 1 641 198.00 | | 1 780 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 707.00 | 362 305.00 | | 367 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 527.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 699.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 699.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 699.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 867.00 | 411 503.00 | | 283 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 696.00 | 149 162.00 | | 149 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 172.00 | 262 341.00 | | 134 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 277.00 | | 147 796.00 | 1 558 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 704 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 706 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 556 722.00 | | 147 796.00 | 1 556 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 489.00 | 351 489.00 | | 351 489.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 067 121.00 | 1 067 121.00 | | 1 067 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580 476.00 | 580 476.00 | | 580 476.00 |
VB T. V. A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 195.00 | 1 655 195.00 | | 1 655 195.00 |
VW T.V.A. | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 707.00 | 367 707.00 | | 367 707.00 |