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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 050.00 | 4 887.00 | 164.00 | 5 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 530.00 | 86 337.00 | 141 194.00 | 227 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 035.00 | | 25 035.00 | 25 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 539.00 | 95 131.00 | 166 408.00 | 261 539.00 |
BT Marchandises | 324 178.00 | | 324 178.00 | 324 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208.00 | 533.00 | 675.00 | 1 208.00 |
BZ Autres créances | 11 064.00 | | 11 064.00 | 11 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 404.00 | 256.00 | 100 149.00 | 100 404.00 |
CF Disponibilités | 1 248 896.00 | | 1 248 896.00 | 1 248 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 190.00 | 788.00 | 1 706 402.00 | 1 707 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 728.00 | 95 919.00 | 1 872 809.00 | 1 968 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 422 813.00 | 2 328 531.00 | | 1 422 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 440.00 | 194 282.00 | | 237 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 638.00 | 2 531 198.00 | | 1 668 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514.00 | 533.00 | | 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 496.00 | 7 124.00 | | 8 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 101.00 | 121 831.00 | | 156 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 061.00 | 20 050.00 | | 39 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 172.00 | 149 539.00 | | 204 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 809.00 | 2 680 736.00 | | 1 872 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 676.00 | 142 414.00 | | 195 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 428 011.00 | | 1 428 011.00 | 1 428 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 428 011.00 | | 1 428 011.00 | 1 428 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 578 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38.00 | |
GE Autres charges | | | 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 927.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 394.00 | 8 265.00 | | 4 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 675.00 | 1 536.00 | | 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 175.00 | 1 536.00 | | 12 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 315.00 | 1 275.00 | | 3 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 231.00 | 13 530.00 | | 8 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 944.00 | -11 994.00 | | 3 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 323.00 | 89 641.00 | | 109 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 287.00 | 1 386 900.00 | | 1 492 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 847.00 | 1 192 618.00 | | 1 254 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 440.00 | 194 282.00 | | 237 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 072.00 | | | 290 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 444.00 | 25 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 534.00 | 261 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 090.00 | 232 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 671.00 | | | 260 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 494.00 | | | 25 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 920.00 | 31 385.00 | 23 174.00 | 86 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 458.00 | 450.00 | | 3 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 463.00 | 30 935.00 | 23 174.00 | 83 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 101.00 | 156 101.00 | | 156 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 035.00 | | | 25 035.00 |
UX Autres créances clients | 571.00 | | | 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 637.00 | | | 637.00 |
VB T. V. A. | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
VC Groupe et associés | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VI Groupe et associés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 747.00 | 33 075.00 | 25 672.00 | 58 747.00 |
VW T.V.A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 676.00 | 195 676.00 | 1.00 | 195 676.00 |