| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 776.00 | 19 776.00 | | 19 776.00 |
AN Terrains | 1 011 227.00 | 95 849.00 | 915 378.00 | 1 011 227.00 |
AP Constructions | 3 068 961.00 | 2 681 541.00 | 387 421.00 | 3 068 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 670 731.00 | 4 344 364.00 | 1 326 367.00 | 5 670 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 202.00 | 253 360.00 | 105 842.00 | 359 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 904.00 | | 80 904.00 | 80 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 210 801.00 | 7 394 890.00 | 2 815 911.00 | 10 210 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 838 732.00 | 60 296.00 | 778 436.00 | 838 732.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 773 261.00 | 72 487.00 | 700 774.00 | 773 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 305.00 | | 119 305.00 | 119 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 656 788.00 | 10 779.00 | 2 646 008.00 | 2 656 788.00 |
BZ Autres créances | 744 614.00 | | 744 614.00 | 744 614.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
CF Disponibilités | 3 006 987.00 | | 3 006 987.00 | 3 006 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 856.00 | | 12 856.00 | 12 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 156 104.00 | 143 562.00 | 8 012 542.00 | 8 156 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 366 906.00 | 7 538 452.00 | 10 828 453.00 | 18 366 906.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 925 400.00 | 5 925 400.00 | | 5 925 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 592 540.00 | 592 540.00 | | 592 540.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
DH Report à nouveau | 913 595.00 | -95 035.00 | | 913 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 282.00 | 1 008 630.00 | | 21 282.00 |
DL TOTAL (I) | 7 456 194.00 | 7 434 913.00 | | 7 456 194.00 |
DP Provisions pour risques | 178 963.00 | 224 182.00 | | 178 963.00 |
DQ Provisions pour charges | 480 000.00 | 549 000.00 | | 480 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 658 963.00 | 773 183.00 | | 658 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 458.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 089.00 | 223 458.00 | | 132 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 112.00 | 16 405.00 | | 11 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 335.00 | 1 865 583.00 | | 1 420 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 964 966.00 | 1 198 471.00 | | 964 966.00 |
EA Autres dettes | 184 794.00 | 186 734.00 | | 184 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 713 297.00 | 3 491 110.00 | | 2 713 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 828 453.00 | 11 699 205.00 | | 10 828 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 089.00 | | | 132 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 693 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 693 840.00 | |
FM Production stockée | | | -538 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 707 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 890 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 728 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 643 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 600 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 281 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379 795.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 86 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 310.00 | |
GE Autres charges | | | 1 800 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 875 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 330.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 588.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 527.00 | 5 522 287.00 | | 12 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 936.00 | | | 48 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 238.00 | 5 522 287.00 | | 64 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 238.00 | -5 522 286.00 | | -64 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 127.00 | -25 136.00 | | -88 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 891 746.00 | 26 786 920.00 | | 17 891 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 870 464.00 | 25 778 291.00 | | 17 870 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 282.00 | 1 008 630.00 | | 21 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 168 638.00 | | 427 286.00 | 10 168 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 630.00 | 338 492.00 | 10 210 801.00 | 46 630.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 807.00 | 19 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 630.00 | 314 685.00 | 10 191 025.00 | 46 630.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 584.00 | | | 43 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 125 054.00 | | 427 286.00 | 10 125 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 299 919.00 | 379 795.00 | 338 494.00 | 7 299 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 584.00 | | 23 808.00 | 43 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 256 335.00 | 379 795.00 | 314 686.00 | 7 256 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 773 183.00 | 131 000.00 | 245 220.00 | 773 183.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 53 670.00 | | | 53 670.00 |
6N Sur stocks et en cours | 134 746.00 | 56 467.00 | 58 430.00 | 134 746.00 |
6T Sur comptes clients | 2 159.00 | 10 779.00 | 2 159.00 | 2 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 575.00 | 67 246.00 | 60 589.00 | 190 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 963 758.00 | 198 246.00 | 305 809.00 | 963 758.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 310.00 | 305 809.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 936.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 336.00 | 1 420 336.00 | | 1 420 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 755 827.00 | 755 827.00 | | 755 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 306.00 | 148 306.00 | | 148 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 794.00 | 184 794.00 | | 184 794.00 |
UX Autres créances clients | 2 652 458.00 | 2 652 458.00 | | 2 652 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VB T. V. A. | 122 777.00 | 122 777.00 | | 122 777.00 |
VC Groupe et associés | 145 616.00 | 145 616.00 | | 145 616.00 |
VI Groupe et associés | 132 089.00 | 132 089.00 | | 132 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 440 461.00 | 440 461.00 | | 440 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 628.00 | 58 628.00 | | 58 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 499.00 | 22 499.00 | | 22 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 417 820.00 | 3 417 820.00 | | 3 417 820.00 |
VW T.V.A. | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 702 185.00 | 2 702 185.00 | | 2 702 185.00 |