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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 196 327.00 | | 196 327.00 | 196 327.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 348.00 | 104 741.00 | 67 607.00 | 172 348.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 720.00 | 104 741.00 | 263 979.00 | 368 720.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
060 Stock marchandises | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
072 Créances – Autres | 33 857.00 | | 33 857.00 | 33 857.00 |
084 Disponibilités | 66 501.00 | | 66 501.00 | 66 501.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 012.00 | | 117 012.00 | 117 012.00 |
110 Total général Actif | 485 733.00 | 104 741.00 | 380 992.00 | 485 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 210 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 193 794.00 | | | 193 794.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 763.00 | | | 763.00 |
230 Autres produits | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 386.00 | | | 198 386.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 035.00 | | | -6 035.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 718.00 | | | 39 718.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 537.00 | | | -2 537.00 |
242 Autres charges externes. | 55 002.00 | | | 55 002.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 356.00 | | | 47 356.00 |
252 Charges sociales | 24 566.00 | | | 24 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 321.00 | | | 29 321.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 956.00 | | | 201 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 570.00 | | | -3 570.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
294 Charges financières | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 853.00 | | | 853.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 357 220.00 | | | 357 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 793.00 | | | 20 793.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 090.00 | | | 13 090.00 |