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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 084.00 | 697.00 | 387.00 | 1 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084.00 | 697.00 | 387.00 | 1 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 318.00 | | 14 318.00 | 14 318.00 |
BZ Autres créances | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CF Disponibilités | 240 014.00 | | 240 014.00 | 240 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 257 272.00 | | 257 272.00 | 257 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 356.00 | 697.00 | 257 659.00 | 258 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 24 657.00 | 24 572.00 | | 24 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 631.00 | 85.00 | | 47 631.00 |
DL TOTAL (I) | 237 288.00 | 189 657.00 | | 237 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | 280.00 | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 364.00 | 6 332.00 | | 8 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 718.00 | 362.00 | | 11 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 371.00 | 6 974.00 | | 20 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 659.00 | 196 631.00 | | 257 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 290.00 | | | 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 912 367.00 | | 912 367.00 | 912 367.00 |
FG Production vendue services | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 288.00 | | 922 288.00 | 922 288.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 640.00 | 15.00 | | 11 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 494.00 | 204 872.00 | | 922 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 864.00 | 204 787.00 | | 874 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 631.00 | 85.00 | | 47 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335.00 | 362.00 | | 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335.00 | 362.00 | | 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VB T. V. A. | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 371.00 | 20 371.00 | | 20 371.00 |