| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 283 000.00 | 67 793.00 | 215 207.00 | 283 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 928.00 | 12 216.00 | 37 712.00 | 49 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 219 129.00 | | 219 129.00 | 219 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 108.00 | 80 009.00 | 564 100.00 | 644 108.00 |
BT Marchandises | 161 688.00 | | 161 688.00 | 161 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
CF Disponibilités | 387 678.00 | | 387 678.00 | 387 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 701.00 | | 598 701.00 | 598 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 810.00 | 80 009.00 | 1 162 801.00 | 1 242 810.00 |
CU Autres participations | 50 051.00 | | 50 051.00 | 50 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 619 300.00 | 621 812.00 | | 619 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 749.00 | -2 511.00 | | 67 749.00 |
DL TOTAL (I) | 695 434.00 | 627 685.00 | | 695 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 858.00 | 501 785.00 | | 444 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 491.00 | 12 619.00 | | 5 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 525.00 | 14 437.00 | | 14 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 493.00 | 4 276.00 | | 2 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 367.00 | 533 118.00 | | 467 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 801.00 | 1 160 802.00 | | 1 162 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 532 863.00 | | 532 863.00 | 532 863.00 |
FG Production vendue services | 16 532.00 | | 16 532.00 | 16 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 395.00 | | 549 395.00 | 549 395.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 302 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 857.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 175 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 175 857.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 142 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 142 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 33 558.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 804.00 | 388 802.00 | | 549 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 055.00 | 391 313.00 | | 482 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 749.00 | -2 511.00 | | 67 749.00 |