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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 658.00 | 2 342.00 | 51 315.00 | 53 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 687.00 | 4 693.00 | 994.00 | 5 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 345.00 | 7 035.00 | 52 310.00 | 59 345.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 443 267.00 | | 3 443 267.00 | 3 443 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 205.00 | | 17 205.00 | 17 205.00 |
CF Disponibilités | 39 331.00 | | 39 331.00 | 39 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 502 209.00 | | 3 502 209.00 | 3 502 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 554.00 | 7 035.00 | 3 554 518.00 | 3 561 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 876.00 | 7 873.00 | | 38 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 003.00 | 31 003.00 | | 24 003.00 |
DL TOTAL (I) | 73 879.00 | 49 876.00 | | 73 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 333.00 | 958 333.00 | | 858 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 555 757.00 | 2 575 684.00 | | 2 555 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 197.00 | 4 450.00 | | 19 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 276.00 | 12 048.00 | | 8 276.00 |
EA Autres dettes | 24 048.00 | 36 800.00 | | 24 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 027.00 | 7 500.00 | | 15 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 480 639.00 | 3 594 815.00 | | 3 480 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 554 518.00 | 3 644 691.00 | | 3 554 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 480 639.00 | 3 594 815.00 | | 3 480 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 345.00 | | | 59 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 658.00 | | | 53 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 897.00 | 1 138.00 | | 5 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 555.00 | 1 138.00 | | 3 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 197.00 | 19 197.00 | | 19 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 048.00 | 24 048.00 | | 24 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
VB T. V. A. | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858 333.00 | 858 333.00 | | 858 333.00 |
VI Groupe et associés | 2 555 757.00 | 2 555 757.00 | | 2 555 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 603.00 | | | 108 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 480 639.00 | 3 480 639.00 | | 3 480 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 473.00 | 7 173.00 | | 6 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 845.00 | 13 543.00 | | 2 845.00 |
ST Autres comptes | 76 658.00 | 13 812.00 | | 76 658.00 |
YT Sous‐traitance | 88 866.00 | 26 000.00 | | 88 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 838.00 | 1 307.00 | | 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 311.00 | 8 480.00 | | 7 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 583.00 | 26 332.00 | | 13 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 003.00 | 17 616.00 | | 26 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 369.00 | 53 356.00 | | 168 369.00 |