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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 288.00 | 15 134.00 | 1 154.00 | 16 288.00 |
AH Fonds commercial | 1 448 600.00 | | 1 448 600.00 | 1 448 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 756.00 | 200 541.00 | 214.00 | 200 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 351.00 | 306 850.00 | 216 501.00 | 523 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 192 098.00 | 522 525.00 | 1 669 574.00 | 2 192 098.00 |
BT Marchandises | 732 203.00 | | 732 203.00 | 732 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 533.00 | | 205 533.00 | 205 533.00 |
BZ Autres créances | 868 901.00 | | 868 901.00 | 868 901.00 |
CF Disponibilités | 367 846.00 | | 367 846.00 | 367 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 892.00 | | 46 892.00 | 46 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 221 376.00 | | 2 221 376.00 | 2 221 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 413 474.00 | 522 525.00 | 3 890 949.00 | 4 413 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 575 785.00 | 575 785.00 | | 575 785.00 |
DH Report à nouveau | 709 128.00 | 571 151.00 | | 709 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 347.00 | 137 977.00 | | 194 347.00 |
DL TOTAL (I) | 2 964 260.00 | 2 769 912.00 | | 2 964 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 212.00 | 652 834.00 | | 144 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 295.00 | 2 184.00 | | 1 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 044.00 | 461 278.00 | | 476 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 720.00 | 132 203.00 | | 154 720.00 |
EA Autres dettes | 150 419.00 | 135 674.00 | | 150 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 690.00 | 1 384 172.00 | | 926 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 890 949.00 | 4 154 084.00 | | 3 890 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 423.00 | 1 253 766.00 | | 835 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 474 167.00 | | 5 474 167.00 | 5 474 167.00 |
FG Production vendue services | 140 903.00 | | 140 903.00 | 140 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 615 071.00 | | 5 615 071.00 | 5 615 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 516 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 150 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 502 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 373.00 | |
GE Autres charges | | | 29 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 884 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 516 293.00 | 536 224.00 | | 516 293.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 202.00 | 1 577.00 | | 3 202.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 925.00 | 27 618.00 | | 24 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 820.00 | 16 290.00 | | 21 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 820.00 | 16 290.00 | | 21 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 820.00 | -14 290.00 | | -21 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 106.00 | 39 663.00 | | 64 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 166 935.00 | 5 866 138.00 | | 6 166 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 972 587.00 | 5 728 161.00 | | 5 972 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 347.00 | 137 977.00 | | 194 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 566.00 | | 85 532.00 | 2 106 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 192 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 464 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 724 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 463 688.00 | | 1 200.00 | 1 463 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 775.00 | | 84 332.00 | 639 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 152.00 | 39 373.00 | | 483 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 088.00 | 46.00 | | 15 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 065.00 | 39 327.00 | | 468 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 044.00 | 476 044.00 | | 476 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 894.00 | 55 894.00 | | 55 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 359.00 | 61 359.00 | | 61 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 419.00 | 150 419.00 | | 150 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
UX Autres créances clients | 205 533.00 | 205 533.00 | | 205 533.00 |
VB T. V. A. | 20 308.00 | 20 308.00 | | 20 308.00 |
VC Groupe et associés | 586 429.00 | 586 429.00 | | 586 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 170.00 | 52 903.00 | 91 267.00 | 144 170.00 |
VI Groupe et associés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 523 603.00 | | | 523 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 165.00 | 262 165.00 | | 262 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 892.00 | 46 892.00 | | 46 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 530.00 | 1 123 530.00 | | 1 123 530.00 |
VW T.V.A. | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 690.00 | 835 423.00 | 91 267.00 | 926 690.00 |