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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 966.00 | 20 317.00 | 1 648.00 | 21 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 762.00 | 26 563.00 | 8 198.00 | 34 762.00 |
BT Marchandises | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 350.00 | 3 517.00 | 11 833.00 | 15 350.00 |
BZ Autres créances | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 856.00 | | 147 856.00 | 147 856.00 |
CF Disponibilités | 61 319.00 | | 61 319.00 | 61 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 719.00 | 3 517.00 | 235 202.00 | 238 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 482.00 | 30 080.00 | 243 401.00 | 273 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
DH Report à nouveau | 177 590.00 | | | 177 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 687.00 | | | -13 687.00 |
DL TOTAL (I) | 173 416.00 | | | 173 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 724.00 | | | 20 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 249.00 | | | 49 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 985.00 | | | 69 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 401.00 | | | 243 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 985.00 | | | 69 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 276.00 | | 259 276.00 | 259 276.00 |
FG Production vendue services | 191 812.00 | | 191 812.00 | 191 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 089.00 | | 451 089.00 | 451 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 517.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 436.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 166.00 | | | -2 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 987.00 | | | 465 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 675.00 | | | 479 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 687.00 | | | -13 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 517.00 | | 2 200.00 | 38 517.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 416.00 | | | 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 954.00 | 34 762.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 954.00 | 27 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 551.00 | | 2 200.00 | 31 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 854.00 | 1 543.00 | 2 834.00 | 27 854.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 416.00 | | | 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 438.00 | 1 543.00 | 2 834.00 | 27 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 517.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 517.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 517.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 724.00 | 20 724.00 | | 20 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 433.00 | 29 433.00 | | 29 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
UX Autres créances clients | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VB T. V. A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 615.00 | 23 065.00 | 6 550.00 | 29 615.00 |
VW T.V.A. | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 985.00 | 69 985.00 | | 69 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
ST Autres comptes | 21 864.00 | | | 21 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
YT Sous‐traitance | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 126.00 | | | 92 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 904.00 | | | 36 904.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 152.00 | | | 96 152.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |