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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 52 277.00 | 52 277.00 | | 52 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 688.00 | 57 774.00 | 914.00 | 58 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 855.00 | 334 237.00 | 1 618.00 | 335 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 454.00 | | 16 454.00 | 16 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 803.00 | | 44 803.00 | 44 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 077.00 | 444 288.00 | 153 788.00 | 598 077.00 |
BT Marchandises | 154 267.00 | 15 720.00 | 138 547.00 | 154 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
BZ Autres créances | 14 263.00 | | 14 263.00 | 14 263.00 |
CF Disponibilités | 192 350.00 | | 192 350.00 | 192 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 062.00 | 15 720.00 | 381 341.00 | 397 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 138.00 | 460 008.00 | 535 130.00 | 995 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 803.00 | | | 44 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 134 454.00 | 65 595.00 | | 134 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 367.00 | 108 858.00 | | 107 367.00 |
DL TOTAL (I) | 250 621.00 | 183 254.00 | | 250 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 366.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 206.00 | 196 918.00 | | 172 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 929.00 | 94 868.00 | | 90 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 374.00 | 23 431.00 | | 21 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 509.00 | 331 584.00 | | 284 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 130.00 | 514 838.00 | | 535 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 509.00 | 331 584.00 | | 284 509.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 206.00 | | | 172 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 720 767.00 | | 720 767.00 | 720 767.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 767.00 | | 720 767.00 | 720 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 098.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 233.00 | 34 070.00 | | 31 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 922.00 | 910 439.00 | | 756 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 555.00 | 801 581.00 | | 649 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 367.00 | 108 858.00 | | 107 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 077.00 | | | 598 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 820.00 | | | 446 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 257.00 | | | 61 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 119.00 | 5 169.00 | | 439 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 119.00 | 5 169.00 | | 439 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 246.00 | | 29 526.00 | 45 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 246.00 | | 29 526.00 | 45 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 246.00 | | 29 526.00 | 45 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 929.00 | 90 929.00 | | 90 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 803.00 | 44 803.00 | | 44 803.00 |
UX Autres créances clients | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
VB T. V. A. | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
VI Groupe et associés | 172 206.00 | 172 206.00 | | 172 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 346.00 | | | 16 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 247.00 | 95 247.00 | | 95 247.00 |
VW T.V.A. | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 509.00 | 284 509.00 | | 284 509.00 |