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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
AH Fonds commercial | 439 234.00 | | 439 234.00 | 439 234.00 |
AN Terrains | 16 268.00 | 7 729.00 | 8 539.00 | 16 268.00 |
AP Constructions | 89 712.00 | 85 387.00 | 4 324.00 | 89 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 011.00 | 17 718.00 | 6 293.00 | 24 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 235.00 | 88 294.00 | 19 942.00 | 108 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 406.00 | | 58 406.00 | 58 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 002.00 | 201 249.00 | 536 753.00 | 738 002.00 |
BT Marchandises | 70 667.00 | | 70 667.00 | 70 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 393.00 | 539.00 | 29 854.00 | 30 393.00 |
BZ Autres créances | 37 601.00 | | 37 601.00 | 37 601.00 |
CF Disponibilités | 14 129.00 | | 14 129.00 | 14 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 883.00 | | 17 883.00 | 17 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 673.00 | 539.00 | 170 134.00 | 170 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 675.00 | 201 788.00 | 706 887.00 | 908 675.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 321 888.00 | 289 113.00 | | 321 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 150.00 | 32 775.00 | | 2 150.00 |
DL TOTAL (I) | 335 038.00 | 332 888.00 | | 335 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 094.00 | 238 841.00 | | 224 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 810.00 | 17 916.00 | | 9 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 990.00 | 48 545.00 | | 66 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 526.00 | 96 857.00 | | 65 526.00 |
EA Autres dettes | 5 429.00 | 6 030.00 | | 5 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 849.00 | 408 189.00 | | 371 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 887.00 | 741 077.00 | | 706 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 483.00 | 318 708.00 | | 336 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 294.00 | 96 165.00 | | 133 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 639 974.00 | | 639 974.00 | 639 974.00 |
FG Production vendue services | 530 076.00 | | 530 076.00 | 530 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 050.00 | | 1 170 050.00 | 1 170 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 539.00 | |
GE Autres charges | | | 1 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 479.00 | 8 084.00 | | 7 479.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 591.00 | 36 440.00 | | 39 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 805.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 805.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 067.00 | 9 719.00 | | 14 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 067.00 | 10 619.00 | | 14 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 567.00 | -9 815.00 | | -13 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 046.00 | 1 180 459.00 | | 1 183 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 895.00 | 1 147 684.00 | | 1 180 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 150.00 | 32 775.00 | | 2 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 230.00 | 67 266.00 | | 45 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 526.00 | | 7 706.00 | 755 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 230.00 | 738 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 230.00 | 238 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 355.00 | | | 441 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 765.00 | | 7 691.00 | 255 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 406.00 | | 15.00 | 58 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 233.00 | 14 246.00 | 25 230.00 | 212 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 724.00 | 397.00 | | 1 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 509.00 | 13 849.00 | 25 230.00 | 210 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 539.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 539.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 539.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 990.00 | 66 990.00 | | 66 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 132.00 | 23 132.00 | | 23 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 406.00 | 58 406.00 | | 58 406.00 |
UX Autres créances clients | 27 160.00 | | | 27 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
VB T. V. A. | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 612.00 | 134 612.00 | | 134 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 481.00 | 54 115.00 | 35 366.00 | 89 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 385.00 | | | 52 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 472.00 | | | 16 472.00 |
VP Divers | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 883.00 | | | 17 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 283.00 | 144 283.00 | | 144 283.00 |
VW T.V.A. | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 039.00 | 326 673.00 | 35 366.00 | 362 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 488.00 | 18 317.00 | | 23 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 350.00 | 16 249.00 | | 33 350.00 |
ST Autres comptes | 215 123.00 | 236 825.00 | | 215 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 666.00 | 103 515.00 | | 105 666.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 392.00 | 117 630.00 | | 67 392.00 |
YT Sous‐traitance | 11 059.00 | 14 741.00 | | 11 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 721.00 | 1 914.00 | | 5 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 209.00 | 20 231.00 | | 29 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 681.00 | 222 375.00 | | 221 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 888.00 | 83 366.00 | | 82 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 198.00 | 371 331.00 | | 365 198.00 |