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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 397 000.00 | | 397 000.00 | 397 000.00 |
AN Terrains | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
AP Constructions | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 133.00 | 133 006.00 | 9 128.00 | 142 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 636.00 | 90 636.00 | | 90 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 535.00 | 250 546.00 | 407 989.00 | 658 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 845.00 | | 63 845.00 | 63 845.00 |
BZ Autres créances | 16 526.00 | | 16 526.00 | 16 526.00 |
CF Disponibilités | 23 461.00 | | 23 461.00 | 23 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 452.00 | | 111 452.00 | 111 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 988.00 | 250 546.00 | 519 441.00 | 769 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 287 999.00 | | | 287 999.00 |
DH Report à nouveau | -25 968.00 | | | -25 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
DL TOTAL (I) | 276 804.00 | | | 276 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 333.00 | | | 117 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 072.00 | | | 41 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 654.00 | | | 62 654.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 638.00 | | | 242 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 441.00 | | | 519 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 638.00 | | | 242 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 135.00 | | | 724 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 600.00 | 658 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 600.00 | 259 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 000.00 | | | 397 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 274.00 | | | 325 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 725.00 | 11 421.00 | 65 600.00 | 304 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 725.00 | 11 421.00 | 65 600.00 | 304 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 072.00 | 41 072.00 | | 41 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 710.00 | 28 710.00 | | 28 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
UX Autres créances clients | 63 845.00 | | | 63 845.00 |
VB T. V. A. | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VI Groupe et associés | 117 333.00 | 117 333.00 | | 117 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 830.00 | 81 991.00 | 1 839.00 | 83 830.00 |
VW T.V.A. | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 638.00 | 242 638.00 | | 242 638.00 |