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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
BZ Autres créances | 1 193 434.00 | | 1 193 434.00 | 1 193 434.00 |
CF Disponibilités | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 906.00 | | 1 196 906.00 | 1 196 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 789.00 | | 1 202 789.00 | 1 202 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 259 400.00 | 259 400.00 | | 259 400.00 |
DH Report à nouveau | 707 269.00 | 704 389.00 | | 707 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 561.00 | 2 880.00 | | 159 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 480.00 | 1 007 919.00 | | 1 167 480.00 |
DP Provisions pour risques | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 389.00 | 25 011.00 | | 27 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489.00 | 2 655.00 | | 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 028.00 | 11 167.00 | | 4 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 906.00 | 38 833.00 | | 31 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 789.00 | 1 050 156.00 | | 1 202 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 311.00 | | 13 311.00 | 13 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 311.00 | | 13 311.00 | 13 311.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 311.00 | |
GE Autres charges | | | -38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320 760.00 | 2 681.00 | | 320 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 760.00 | 2 681.00 | | 320 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 240.00 | -2 681.00 | | 229 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 780.00 | 1 440.00 | | 79 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 279.00 | 54 807.00 | | 576 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 719.00 | 51 928.00 | | 416 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 561.00 | 2 880.00 | | 159 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 689.00 | | 9 854.00 | 1 059 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 969.00 | 1 050 690.00 | 5 884.00 | 12 969.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 761.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 969.00 | 1 035 929.00 | | 12 969.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 311.00 | | 450.00 | 14 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 494.00 | | 9 404.00 | 1 039 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 169.00 | 13 311.00 | 729 480.00 | 716 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 669.00 | 13 311.00 | 718 980.00 | 705 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 389.00 | 27 389.00 | | 27 389.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
VB T. V. A. | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
VC Groupe et associés | 1 186 401.00 | | | 1 186 401.00 |
VP Divers | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 342.00 | 1 195 458.00 | 5 884.00 | 1 201 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 906.00 | 31 906.00 | | 31 906.00 |