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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 354.00 | 84 789.00 | 34 565.00 | 119 354.00 |
040 Immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 703.00 | 85 038.00 | 39 665.00 | 124 703.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 666.00 | | 87 666.00 | 87 666.00 |
072 Créances – Autres | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 268 130.00 | | 268 130.00 | 268 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 367 401.00 | | 367 401.00 | 367 401.00 |
110 Total général Actif | 492 104.00 | 85 038.00 | 407 066.00 | 492 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 375.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 751.00 | |
134 Report à nouveau | | | 143 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 350 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 066.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 753.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 139 867.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 657 079.00 | 455 613.00 | | 657 079.00 |
230 Autres produits | 357.00 | 654.00 | | 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 657 436.00 | 596 134.00 | | 657 436.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 228 669.00 | 228 775.00 | | 228 669.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 20 483.00 | -7 180.00 | | 20 483.00 |
242 Autres charges externes. | 108 558.00 | 95 934.00 | | 108 558.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 667.00 | 2 086.00 | | 1 667.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 701.00 | 123 165.00 | | 137 701.00 |
252 Charges sociales | 94 843.00 | 83 426.00 | | 94 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 161.00 | 9 068.00 | | 8 161.00 |
262 Autres charges | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 601 224.00 | 535 273.00 | | 601 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 212.00 | 60 861.00 | | 56 212.00 |
280 Produits financiers | 2 880.00 | 2 560.00 | | 2 880.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 247.00 | 3 344.00 | | 12 247.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 832.00 | 15 637.00 | | 5 832.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 399.00 | 51 128.00 | | 59 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 753.00 | | | 28 753.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 929.00 | | | 132 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 753.00 | | | 28 753.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 979.00 | | | 36 979.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 282.00 | | | 91 282.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 945.00 | | | 59 945.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |