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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 331 712.00 | | 331 712.00 | 331 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 613.00 | 2 601.00 | 338 012.00 | 340 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 027.00 | 1 600.00 | 520 427.00 | 522 027.00 |
BZ Autres créances | 103 562.00 | | 103 562.00 | 103 562.00 |
CF Disponibilités | 440 069.00 | | 440 069.00 | 440 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 901.00 | 1 600.00 | 1 066 301.00 | 1 067 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 514.00 | 4 201.00 | 1 404 313.00 | 1 408 514.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 293 413.00 | 448 429.00 | | 293 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 248.00 | 44 985.00 | | 159 248.00 |
DL TOTAL (I) | 496 662.00 | 537 413.00 | | 496 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 825.00 | 12 712.00 | | 154 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 803.00 | 446 563.00 | | 466 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 940.00 | 179 024.00 | | 222 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 000.00 | 70 900.00 | | 63 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 651.00 | 709 199.00 | | 907 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 313.00 | 1 246 613.00 | | 1 404 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 755 556.00 | 2 010.00 | 1 757 566.00 | 1 755 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 755 556.00 | 2 010.00 | 1 757 566.00 | 1 755 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 352.00 | |
GE Autres charges | | | 28 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159.00 | | | 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 109.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159.00 | -109.00 | | 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 966.00 | 10 611.00 | | 6 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 136.00 | 1 568 078.00 | | 1 880 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 887.00 | 1 523 094.00 | | 1 720 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 248.00 | 44 985.00 | | 159 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 012.00 | | 5 601.00 | 445 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 000.00 | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 000.00 | 340 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 712.00 | | | 331 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 601.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 300.00 | | 3 000.00 | 113 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 601.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 601.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 600.00 | | 55 000.00 | 56 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 600.00 | | 55 000.00 | 56 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 803.00 | 466 803.00 | | 466 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 511.00 | 20 511.00 | | 20 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 105.00 | 76 105.00 | | 76 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 520 114.00 | 520 114.00 | | 520 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
VB T. V. A. | 66 443.00 | 66 443.00 | | 66 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 154 825.00 | 154 825.00 | | 154 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 934.00 | 18 934.00 | | 18 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 132.00 | 625 919.00 | 8 214.00 | 634 132.00 |
VW T.V.A. | 112 339.00 | 112 339.00 | | 112 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 651.00 | 907 651.00 | | 907 651.00 |