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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 610.00 | 6 624.00 | 985.00 | 7 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 14 568 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 375 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 432 142.00 | 165 350.00 | 18 266 792.00 | 18 432 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 739.00 | | 379 739.00 | 379 739.00 |
BZ Autres créances | 18 905 079.00 | 810 920.00 | 18 094 158.00 | 18 905 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 413.00 | | 61 413.00 | 61 413.00 |
CF Disponibilités | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 478.00 | | 138 478.00 | 138 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 490 149.00 | 810 920.00 | 18 679 228.00 | 19 490 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 922 291.00 | 976 271.00 | 36 946 020.00 | 37 922 291.00 |
CU Autres participations | 17 422 857.00 | 157 051.00 | 17 265 806.00 | 17 422 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 000.00 | | | 548 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 800.00 | | | 54 800.00 |
DG Autres réserves | 3 725 274.00 | | | 3 725 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 391 466.00 | | | 1 391 466.00 |
DL TOTAL (I) | 5 719 540.00 | | | 5 719 540.00 |
DP Provisions pour risques | | 241 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 000.00 | 266 000.00 | | 225 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 669.00 | | | 374 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 183 616.00 | | | 30 183 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 924.00 | | | 379 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 268.00 | | | 138 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 33 712 000.00 | 30 479 000.00 | | 33 712 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 226 479.00 | | | 31 226 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 946 020.00 | | | 36 946 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 424 182.00 | | | 30 424 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 050 000.00 | -1 295 000.00 | | -2 050 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 1 879 000.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 441 000.00 | | | 1 441 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 441 000.00 | 1 879 000.00 | | 1 441 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 25 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 79 394 000.00 | |
FG Production vendue services | 57 579.00 | | 57 579.00 | 57 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 579.00 | | 57 579.00 | 57 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 546 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 666.00 | |
GE Autres charges | | | 3 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 154 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 095 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 975.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 407 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 100 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346 194.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 754 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162 000.00 | 631 000.00 | | 162 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -786 887.00 | | | -786 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 576 170.00 | | | 2 576 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 704.00 | | | 1 184 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 391 466.00 | | | 1 391 466.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -2 747 000.00 | -1 817 000.00 | | -2 747 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 622 000.00 | -1 746 000.00 | | -2 622 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -572 000.00 | -451 000.00 | | -572 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 050 000.00 | -1 295 000.00 | | -2 050 000.00 |