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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
AH Fonds commercial | 60 880.00 | | 60 880.00 | 60 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 008.00 | 136 311.00 | 33 697.00 | 170 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 724.00 | 138 942.00 | 102 781.00 | 241 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BZ Autres créances | 4 761 315.00 | | 4 761 315.00 | 4 761 315.00 |
CF Disponibilités | 419 335.00 | | 419 335.00 | 419 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 191 614.00 | | 5 191 614.00 | 5 191 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 433 337.00 | 138 942.00 | 5 294 395.00 | 5 433 337.00 |
CU Autres participations | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 124 240.00 | 124 240.00 | | 124 240.00 |
DH Report à nouveau | 77 171.00 | 76 910.00 | | 77 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 575.00 | 110 261.00 | | 134 575.00 |
DL TOTAL (I) | 344 371.00 | 319 796.00 | | 344 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 728.00 | 26 763.00 | | 45 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 624.00 | 97 185.00 | | 53 624.00 |
EA Autres dettes | 4 840 821.00 | 4 027 112.00 | | 4 840 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 950 024.00 | 4 151 060.00 | | 4 950 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 294 395.00 | 4 470 857.00 | | 5 294 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 623.00 | | 13 427.00 | 231 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 327.00 | 241 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 327.00 | 170 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 511.00 | | | 63 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 907.00 | | 13 427.00 | 159 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 773.00 | 11 496.00 | 3 327.00 | 130 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 142.00 | 11 496.00 | 3 327.00 | 128 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 624.00 | 83 624.00 | | 83 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 840 821.00 | 4 840 821.00 | | 4 840 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
UX Autres créances clients | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 761 315.00 | 4 761 315.00 | | 4 761 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 774 963.00 | 4 772 279.00 | 2 684.00 | 4 774 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 950 024.00 | 4 950 024.00 | | 4 950 024.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |