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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 388 558.00 | | 388 558.00 | 388 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 479.00 | 27 669.00 | 393 810.00 | 421 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 714.00 | | 151 714.00 | 151 714.00 |
BZ Autres créances | 26 675.00 | | 26 675.00 | 26 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 652.00 | | 179 652.00 | 179 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 131.00 | 27 669.00 | 573 462.00 | 601 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 200 521.00 | | | 200 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
DL TOTAL (I) | 242 672.00 | | | 242 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 312.00 | | | 140 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921.00 | | | 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 272.00 | | | 60 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 285.00 | | | 129 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 790.00 | | | 330 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 462.00 | | | 573 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 790.00 | | | 240 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 312.00 | | | 40 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 012.00 | | 95 012.00 | 95 012.00 |
FG Production vendue services | 133 496.00 | | 133 496.00 | 133 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 508.00 | | 228 508.00 | 228 508.00 |
FN Production immobilisée | | | 53 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262.00 | | | 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 250.00 | | | 282 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 800.00 | | | 280 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 669.00 | | | 27 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 312.00 | 50 312.00 | 90 000.00 | 140 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 285.00 | 129 285.00 | | 129 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
UX Autres créances clients | 151 714.00 | | | 151 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | | | 720.00 |
VB T. V. A. | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
VI Groupe et associés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67.00 | | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 904.00 | 179 652.00 | 5 252.00 | 184 904.00 |
VW T.V.A. | 55 835.00 | 55 835.00 | | 55 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 790.00 | 240 790.00 | 90 000.00 | 330 790.00 |