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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 621.00 | 36 621.00 | 7 000.00 | 43 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 121 865.00 | 1 103 519.00 | 18 346.00 | 1 121 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 986 447.00 | 1 926 140.00 | 60 307.00 | 1 986 447.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 344 352.00 | 344 352.00 | | 344 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 617 509.00 | 3 524 633.00 | 92 875.00 | 3 617 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
BT Marchandises | 833 153.00 | | 833 153.00 | 833 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 177.00 | | 36 177.00 | 36 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 201.00 | | 60 201.00 | 60 201.00 |
BZ Autres créances | 797 481.00 | | 797 481.00 | 797 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 399 899.00 | | 1 399 899.00 | 1 399 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 514.00 | | 112 514.00 | 112 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 242 437.00 | | 3 242 437.00 | 3 242 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 859 946.00 | 3 524 633.00 | 3 335 313.00 | 6 859 946.00 |
CU Autres participations | 114 004.00 | 114 002.00 | 2.00 | 114 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 977 288.00 | 1 058 331.00 | | 977 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 179.00 | -81 043.00 | | -221 179.00 |
DL TOTAL (I) | 772 879.00 | 994 057.00 | | 772 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 734.00 | 25 677.00 | | 901 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 595.00 | 1 118 953.00 | | 1 220 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 864.00 | 331 029.00 | | 368 864.00 |
EA Autres dettes | 71 240.00 | 153 923.00 | | 71 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 562 434.00 | 1 629 582.00 | | 2 562 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 335 313.00 | 2 623 639.00 | | 3 335 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 860 033.00 | | 5 860 033.00 | 5 860 033.00 |
FG Production vendue services | 437 037.00 | | 437 037.00 | 437 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 297 070.00 | | 6 297 070.00 | 6 297 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 513 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 657 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 379.00 | |
GE Autres charges | | | 96 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 930 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -417 116.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 651.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 381.00 | |
GN Différences positives de change | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 186.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 901.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -409 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195 202.00 | 52 463.00 | | 195 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 202.00 | 52 463.00 | | 195 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 764.00 | 77 654.00 | | 11 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 764.00 | 77 654.00 | | 11 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 439.00 | -25 192.00 | | 183 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 663.00 | | | -4 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 717 232.00 | 8 770 756.00 | | 6 717 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 938 410.00 | 8 851 800.00 | | 6 938 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 179.00 | -81 043.00 | | -221 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 604 751.00 | | 12 758.00 | 3 604 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 617 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 108 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 621.00 | | | 43 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 095 782.00 | | 12 530.00 | 3 095 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 348.00 | | 228.00 | 465 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 025 900.00 | 40 379.00 | | 3 025 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 621.00 | | | 36 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 989 280.00 | 40 379.00 | | 2 989 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 3 381.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458 126.00 | 228.00 | 3 381.00 | 458 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 126.00 | 228.00 | 3 381.00 | 458 126.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 228.00 | 3 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 595.00 | 1 220 595.00 | | 1 220 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 917.00 | 101 917.00 | | 101 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 684.00 | 112 684.00 | | 112 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 240.00 | 71 240.00 | | 71 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 344 352.00 | | 344 352.00 | 344 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
UX Autres créances clients | 60 201.00 | 60 201.00 | | 60 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VB T. V. A. | 166 544.00 | 166 544.00 | | 166 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 512.00 | 92 512.00 | | 92 512.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VP Divers | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 488.00 | 47 488.00 | | 47 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 960.00 | 520 960.00 | | 520 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 514.00 | 112 514.00 | | 112 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 767.00 | 970 195.00 | 351 572.00 | 1 321 767.00 |
VW T.V.A. | 106 775.00 | 106 775.00 | | 106 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 562 434.00 | 1 662 434.00 | 900 000.00 | 2 562 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |