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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 468.00 | | 15 468.00 | 15 468.00 |
AH Fonds commercial | | 7 666.00 | -7 666.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
AN Terrains | 309 135.00 | 213 548.00 | 95 587.00 | 309 135.00 |
AP Constructions | 1 528 847.00 | 1 380 343.00 | 148 504.00 | 1 528 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 687.00 | 211 225.00 | 70 462.00 | 281 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 228.00 | 243 756.00 | 48 471.00 | 292 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 436 758.00 | 2 065 187.00 | 371 571.00 | 2 436 758.00 |
BT Marchandises | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
BZ Autres créances | 28 642.00 | | 28 642.00 | 28 642.00 |
CF Disponibilités | 160 771.00 | | 160 771.00 | 160 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 461.00 | | 205 461.00 | 205 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 642 219.00 | 2 065 187.00 | 577 031.00 | 2 642 219.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 70 327.00 | 48 517.00 | | 70 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 221.00 | 21 810.00 | | 143 221.00 |
DL TOTAL (I) | 263 048.00 | 119 827.00 | | 263 048.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 575.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 575.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 225.00 | 275 181.00 | | 64 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 986.00 | 41 957.00 | | 48 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 981.00 | 38 662.00 | | 30 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 684.00 | 53 799.00 | | 96 684.00 |
EA Autres dettes | 73 106.00 | 137 169.00 | | 73 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 983.00 | 546 768.00 | | 313 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 031.00 | 671 170.00 | | 577 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 041 978.00 | 63 615.00 | 40 406.00 | 2 041 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 910.00 | 405.00 | | 15 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 026 068.00 | 63 210.00 | 40 406.00 | 2 026 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 986.00 | 48 986.00 | | 48 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 981.00 | 30 981.00 | | 30 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 685.00 | 96 685.00 | | 96 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 106.00 | 73 106.00 | | 73 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 226.00 | 64 226.00 | | 64 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 363.00 | 42 363.00 | | 42 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 763.00 | 42 363.00 | 400.00 | 42 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 983.00 | 313 983.00 | | 313 983.00 |