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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 728.00 | 48 480.00 | 5 249.00 | 53 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 572.00 | 268 616.00 | 44 955.00 | 313 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 658.00 | 317 096.00 | 128 562.00 | 445 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 235 931.00 | | 235 931.00 | 235 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 273.00 | | 17 273.00 | 17 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BZ Autres créances | 79 193.00 | | 79 193.00 | 79 193.00 |
CF Disponibilités | 245 412.00 | | 245 412.00 | 245 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 999.00 | | 587 999.00 | 587 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 657.00 | 317 096.00 | 716 561.00 | 1 033 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 137 074.00 | 23 414.00 | | 137 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 865.00 | 113 660.00 | | 25 865.00 |
DL TOTAL (I) | 501 739.00 | 475 874.00 | | 501 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 366.00 | 2 085.00 | | 2 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 128.00 | 203 205.00 | | 162 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 910.00 | 106 328.00 | | 49 910.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 822.00 | 311 617.00 | | 214 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 561.00 | 787 491.00 | | 716 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 638 547.00 | | 2 638 547.00 | 2 638 547.00 |
FG Production vendue services | 24 930.00 | | 24 930.00 | 24 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 663 477.00 | | 2 663 477.00 | 2 663 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 665 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 956 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 245.00 | |
GE Autres charges | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 613 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 114.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 114.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 762.00 | 2 015.00 | | 1 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 762.00 | 3 288.00 | | 1 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 762.00 | -3 175.00 | | -1 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 217.00 | 15 814.00 | | 24 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 665 690.00 | 3 131 961.00 | | 2 665 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 639 825.00 | 3 018 301.00 | | 2 639 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 865.00 | 113 660.00 | | 25 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 679.00 | 2 479.00 | | 444 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 2 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 445 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 821.00 | 2 479.00 | | 364 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 851.00 | 16 245.00 | | 300 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 851.00 | 16 245.00 | | 300 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 128.00 | 162 128.00 | | 162 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 292.00 | 25 292.00 | | 25 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
UX Autres créances clients | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -89.00 | -89.00 | | -89.00 |
VB T. V. A. | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
VI Groupe et associés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 011.00 | 16 011.00 | | 16 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 367.00 | 53 367.00 | | 53 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 483.00 | 89 382.00 | 101.00 | 89 483.00 |
VW T.V.A. | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 822.00 | 214 822.00 | | 214 822.00 |