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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 582.00 | 1 281.00 | 301.00 | 1 582.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 136.00 | 144 217.00 | 15 920.00 | 160 136.00 |
040 Immobilisations financières | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 313.00 | 145 498.00 | 20 814.00 | 166 313.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 235.00 | | 24 235.00 | 24 235.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 637.00 | | 38 637.00 | 38 637.00 |
072 Créances – Autres | 34 509.00 | | 34 509.00 | 34 509.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
084 Disponibilités | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 713.00 | | 112 713.00 | 112 713.00 |
110 Total général Actif | 279 026.00 | 145 498.00 | 133 527.00 | 279 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 909.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 510.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 644.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 627.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 527.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 347.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 702.00 | 63 711.00 | | 89 702.00 |
230 Autres produits | 609.00 | 762.00 | | 609.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 311.00 | 64 820.00 | | 90 311.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 129.00 | 1 534.00 | | 1 129.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 798.00 | -2 491.00 | | 4 798.00 |
242 Autres charges externes. | 40 629.00 | 39 527.00 | | 40 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 319.00 | | | 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 932.00 | -5 562.00 | | 932.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 268.00 | | | 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 145.00 | 16 666.00 | | 22 145.00 |
252 Charges sociales | 14 782.00 | 9 867.00 | | 14 782.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 201.00 | 1 761.00 | | 3 201.00 |
262 Autres charges | 2 165.00 | 2 389.00 | | 2 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 781.00 | 63 690.00 | | 89 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | 530.00 | 1 130.00 | | 530.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 146.00 | 361.00 | | 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | 265.00 | | | 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | 120.00 | 769.00 | | 120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 713.00 | | | 165 713.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 129 656.00 | | | 129 656.00 |