| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
AH Fonds commercial | 89 113.00 | | 89 113.00 | 89 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 985.00 | 41 873.00 | 3 112.00 | 44 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 116.00 | 94 814.00 | 34 301.00 | 129 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 165.00 | 143 037.00 | 129 127.00 | 272 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 335.00 | 45 296.00 | 60 038.00 | 105 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 381.00 | 9 451.00 | 425 929.00 | 435 381.00 |
BZ Autres créances | 46 701.00 | | 46 701.00 | 46 701.00 |
CF Disponibilités | 676 916.00 | | 676 916.00 | 676 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 211.00 | 54 748.00 | 1 221 462.00 | 1 276 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 376.00 | 197 786.00 | 1 350 589.00 | 1 548 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 613 227.00 | 561 378.00 | | 613 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 708.00 | 111 849.00 | | -4 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
DL TOTAL (I) | 653 662.00 | 718 370.00 | | 653 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 324.00 | 215 257.00 | | 190 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 966.00 | 74 607.00 | | 37 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 594.00 | 163 623.00 | | 210 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 350.00 | 214 428.00 | | 190 350.00 |
EA Autres dettes | 7 117.00 | 27 011.00 | | 7 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 574.00 | 48 719.00 | | 60 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 927.00 | 743 647.00 | | 696 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 589.00 | 1 462 018.00 | | 1 350 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 140 141.00 | | 140 141.00 | 140 141.00 |
FG Production vendue services | 1 362 762.00 | | 1 362 762.00 | 1 362 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 904.00 | | 1 502 904.00 | 1 502 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 244.00 | |
GE Autres charges | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 163.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 437.00 | 104.00 | | 1 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 162.00 | 250.00 | | 32 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 599.00 | 354.00 | | 33 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 3 098.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 305.00 | | | 27 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 444.00 | | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 785.00 | 3 098.00 | | 27 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 814.00 | -2 744.00 | | 5 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396.00 | 38 934.00 | | 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 728.00 | 1 626 360.00 | | 1 566 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 436.00 | 1 514 510.00 | | 1 571 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 708.00 | 111 849.00 | | -4 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 077.00 | 37 929.00 | | 24 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 677.00 | | 4 874.00 | 345 677.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 980.00 | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 386.00 | 272 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 785.00 | 95 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 621.00 | 174 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 249.00 | | | 101 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 898.00 | | 4 824.00 | 214 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 530.00 | | 50.00 | 29 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 125.00 | 14 993.00 | 51 080.00 | 179 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 135.00 | | 5 785.00 | 12 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 990.00 | 14 993.00 | 45 295.00 | 166 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 099.00 | 45 297.00 | 14 099.00 | 14 099.00 |
6T Sur comptes clients | 8 504.00 | 948.00 | | 8 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 603.00 | 46 245.00 | 14 099.00 | 22 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 603.00 | 46 245.00 | 14 099.00 | 22 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 245.00 | 14 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 594.00 | 210 594.00 | | 210 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 758.00 | 65 758.00 | | 65 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 770.00 | 39 770.00 | | 39 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 574.00 | 60 574.00 | | 60 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 424 177.00 | 424 177.00 | | 424 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
VB T. V. A. | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 325.00 | 54 662.00 | 135 662.00 | 190 325.00 |
VI Groupe et associés | 37 967.00 | 37 967.00 | | 37 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 760.00 | 36 760.00 | | 36 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 509.00 | 493 959.00 | 2 550.00 | 496 509.00 |
VW T.V.A. | 81 261.00 | 81 261.00 | | 81 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 927.00 | 561 265.00 | 135 662.00 | 696 927.00 |