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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
AN Terrains | 1 947.00 | 353.00 | 1 594.00 | 1 947.00 |
AP Constructions | 22 112.00 | 17 872.00 | 4 240.00 | 22 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 333.00 | 30 984.00 | 7 349.00 | 38 333.00 |
BT Marchandises | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 117.00 | 1 502.00 | 1 615.00 | 3 117.00 |
BZ Autres créances | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
CF Disponibilités | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 325.00 | 1 502.00 | 18 823.00 | 20 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 658.00 | 32 486.00 | 26 172.00 | 58 658.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -58 614.00 | -51 147.00 | | -58 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 165.00 | -7 467.00 | | -13 165.00 |
DL TOTAL (I) | -60 209.00 | -47 044.00 | | -60 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 957.00 | 3 155.00 | | 5 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 541.00 | 34 262.00 | | 42 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 853.00 | 10 484.00 | | 14 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 767.00 | 24 510.00 | | 21 767.00 |
EA Autres dettes | 1 264.00 | 650.00 | | 1 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 381.00 | 73 060.00 | | 86 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 172.00 | 26 016.00 | | 26 172.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 33 426.00 | | 33 426.00 | 33 426.00 |
FG Production vendue services | 29 031.00 | | 29 031.00 | 29 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 457.00 | | 62 457.00 | 62 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 848.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 371.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 723.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 311.00 | 5 406.00 | | 1 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 081.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 311.00 | 7 487.00 | | 1 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 753.00 | 5 307.00 | | 10 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 753.00 | 5 689.00 | | 10 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 442.00 | 1 798.00 | | -9 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 768.00 | 88 877.00 | | 63 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 933.00 | 96 344.00 | | 76 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 165.00 | -7 467.00 | | -13 165.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 333.00 | | | 38 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273.00 | | | 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 545.00 | | | 36 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 857.00 | 1 127.00 | | 29 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 584.00 | 1 127.00 | | 29 584.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | | 371.00 | | |
6T Sur comptes clients | 654.00 | 848.00 | | 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 654.00 | 848.00 | | 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 654.00 | 848.00 | | 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 848.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
UX Autres créances clients | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VB T. V. A. | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VI Groupe et associés | 42 541.00 | 42 541.00 | | 42 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383.00 | | | 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 367.00 | 8 852.00 | 1 515.00 | 10 367.00 |
VW T.V.A. | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 381.00 | 86 381.00 | | 86 381.00 |