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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 680.00 | 57 158.00 | 31 522.00 | 88 680.00 |
AH Fonds commercial | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 160.00 | 132 993.00 | 52 167.00 | 185 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 805.00 | 190 152.00 | 125 653.00 | 315 805.00 |
BN En cours de production de biens | 16 817.00 | | 16 817.00 | 16 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 429.00 | 4 719.00 | 419 710.00 | 424 429.00 |
BZ Autres créances | 25 410.00 | | 25 410.00 | 25 410.00 |
CF Disponibilités | 345 522.00 | | 345 522.00 | 345 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 029.00 | 4 719.00 | 813 310.00 | 818 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 834.00 | 194 871.00 | 938 963.00 | 1 133 834.00 |
CU Autres participations | 31 724.00 | | 31 724.00 | 31 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 435 185.00 | 424 554.00 | | 435 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 557.00 | 10 631.00 | | 20 557.00 |
DL TOTAL (I) | 505 242.00 | 484 685.00 | | 505 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 845.00 | 100 658.00 | | 84 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 107.00 | 298 244.00 | | 75 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 234.00 | 220 986.00 | | 218 234.00 |
EA Autres dettes | 5 536.00 | 3 300.00 | | 5 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 722.00 | 673 187.00 | | 433 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 963.00 | 1 157 872.00 | | 938 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 384.00 | 32 961.00 | 11 193.00 | 168 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 127.00 | 4 477.00 | 1 446.00 | 54 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 256.00 | 28 484.00 | 9 746.00 | 114 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 100.00 | 4 719.00 | 2 100.00 | 2 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 100.00 | 4 719.00 | 2 100.00 | 2 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 100.00 | 4 719.00 | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 107.00 | 75 107.00 | | 75 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 234.00 | 218 234.00 | | 218 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 845.00 | 61 956.00 | 22 889.00 | 84 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455 690.00 | 455 690.00 | | 455 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 577.00 | 455 690.00 | 6 887.00 | 462 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 722.00 | 410 833.00 | 22 889.00 | 433 722.00 |