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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
AH Fonds commercial | 29 938.00 | | 29 938.00 | 29 938.00 |
AP Constructions | 5 599.00 | 3 852.00 | 1 747.00 | 5 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 975.00 | 28 659.00 | 317.00 | 28 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 374.00 | 39 373.00 | 32 002.00 | 71 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 506.00 | 297.00 | 64 209.00 | 64 506.00 |
BZ Autres créances | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
CF Disponibilités | 24 509.00 | | 24 509.00 | 24 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 471.00 | 297.00 | 109 174.00 | 109 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 845.00 | 39 670.00 | 141 176.00 | 180 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -61 120.00 | -61 509.00 | | -61 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 840.00 | 389.00 | | 31 840.00 |
DL TOTAL (I) | 22 221.00 | -9 620.00 | | 22 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 467.00 | 23 757.00 | | 9 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 151.00 | 21 387.00 | | 17 151.00 |
EA Autres dettes | 90 837.00 | 100 197.00 | | 90 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 759.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 955.00 | 148 100.00 | | 118 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 176.00 | 138 480.00 | | 141 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 271 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 271 729.00 | |
FM Production stockée | | | -5 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 078.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 078.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 822.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 822.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 257.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 830.00 | 357 235.00 | | 272 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 990.00 | 356 846.00 | | 240 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 840.00 | 389.00 | | 31 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 426.00 | | | 74 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 052.00 | 71 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 052.00 | 40 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897.00 | | | 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 591.00 | | | 43 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 047.00 | 2 378.00 | 3 052.00 | 40 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 897.00 | | | 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 150.00 | 2 378.00 | 3 052.00 | 39 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 337.00 | 92 337.00 | | 92 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 749.00 | 73 749.00 | | 73 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 955.00 | 118 955.00 | | 118 955.00 |