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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 472.00 | 29 472.00 | | 29 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 439.00 | 75 963.00 | 4 476.00 | 80 439.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
BF Prêts | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 713.00 | 625 035.00 | 795 678.00 | 1 420 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 531.00 | 51 109.00 | 420 421.00 | 471 531.00 |
BZ Autres créances | 2 091 137.00 | 828 430.00 | 1 262 706.00 | 2 091 137.00 |
CF Disponibilités | 599 956.00 | | 599 956.00 | 599 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 038.00 | | 21 038.00 | 21 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 183 662.00 | 879 540.00 | 2 304 122.00 | 3 183 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 604 376.00 | 1 504 575.00 | 3 099 800.00 | 4 604 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
CU Autres participations | 1 299 294.00 | 519 600.00 | 779 694.00 | 1 299 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 748.00 | | | 73 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 903.00 | | | 43 903.00 |
DG Autres réserves | 662 454.00 | | | 662 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 307.00 | | | 1 811 307.00 |
DP Provisions pour risques | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 800.00 | | | 235 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 162.00 | | | 705 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 286.00 | | | 51 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 288.00 | | | 222 288.00 |
EA Autres dettes | 64 855.00 | | | 64 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 292.00 | | | 1 283 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 800.00 | | | 3 099 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 292.00 | | | 1 283 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 184.00 | 18 015.00 | 720 199.00 | 702 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 184.00 | 18 015.00 | 720 199.00 | 702 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 242.00 | |
GE Autres charges | | | 1 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 532.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 069.00 | | | 29 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 069.00 | | | 29 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 894.00 | | | 31 894.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 094.00 | | | 37 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 025.00 | | | -8 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 585.00 | | | 795 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 384.00 | | | 764 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 665.00 | 11 242.00 | 4 472.00 | 98 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 050.00 | 137.00 | 3 715.00 | 33 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 615.00 | 11 105.00 | 757.00 | 65 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 519 600.00 | | | 519 600.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 33 050.00 | 137.00 | 3 715.00 | 33 050.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 65 615.00 | 11 105.00 | 757.00 | 65 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 618 265.00 | 11 242.00 | 4 472.00 | 618 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 286.00 | 51 286.00 | | 51 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 288.00 | 222 288.00 | | 222 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768 999.00 | 768 999.00 | | 768 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
UP Prêts | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
UX Autres créances clients | 471 531.00 | 471 531.00 | | 471 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 800.00 | 235 800.00 | | 235 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 089.00 | | | 62 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 091 137.00 | 2 091 137.00 | | 2 091 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 595 214.00 | 2 594 296.00 | 917.00 | 2 595 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 293.00 | 1 283 293.00 | | 1 283 293.00 |