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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 902.00 | 4 902.00 | 1 000.00 | 5 902.00 |
BT Marchandises | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 583.00 | 134 583.00 | | 134 583.00 |
BZ Autres créances | 116 658.00 | | 116 658.00 | 116 658.00 |
CF Disponibilités | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 611.00 | 150 659.00 | 116 951.00 | 267 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 514.00 | 155 562.00 | 117 951.00 | 273 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 264.00 | | | -89 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 683.00 | | | -83 683.00 |
DL TOTAL (I) | 117 051.00 | | | 117 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 900.00 | | | 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 951.00 | | | 117 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 140.00 | | 38 140.00 | 38 140.00 |
FG Production vendue services | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 638.00 | | 39 638.00 | 39 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76.00 | | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | | | -285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 353.00 | | | 41 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 036.00 | | | 125 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 683.00 | | | -83 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 524.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524.00 | 5 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524.00 | | | 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 935.00 | 15 762.00 | 621.00 | 935.00 |
6T Sur comptes clients | 76 300.00 | 58 283.00 | | 76 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 235.00 | 74 045.00 | 621.00 | 77 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 235.00 | 74 045.00 | 621.00 | 77 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 045.00 | 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 583.00 | | | 134 583.00 |
VB T. V. A. | 90 150.00 | | | 90 150.00 |
VC Groupe et associés | 26 508.00 | | | 26 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 241.00 | 224 733.00 | 26 508.00 | 251 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |