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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AH Fonds commercial | 39 406.00 | | 39 406.00 | 39 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 963.00 | 37 965.00 | 14 997.00 | 52 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 394.00 | 44 423.00 | 10 971.00 | 55 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 220.00 | 83 929.00 | 69 291.00 | 153 220.00 |
BT Marchandises | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 385.00 | | 65 385.00 | 65 385.00 |
BZ Autres créances | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
CF Disponibilités | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 396.00 | | 20 396.00 | 20 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 277.00 | | 114 277.00 | 114 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 498.00 | 83 929.00 | 183 569.00 | 267 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
DL TOTAL (I) | 100 487.00 | | | 100 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297.00 | | | 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 907.00 | | | 61 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 081.00 | | | 83 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 569.00 | | | 183 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 081.00 | | | 83 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | | | 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 199.00 | | | 145 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 937.00 | | | 100 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 067.00 | 11 050.00 | 8 188.00 | 81 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 898.00 | 642.00 | | 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 168.00 | 10 409.00 | 8 188.00 | 80 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 908.00 | 61 908.00 | | 61 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 397.00 | | | 20 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 145.00 | 97 229.00 | 3 916.00 | 101 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 081.00 | 83 081.00 | | 83 081.00 |