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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 122.00 | | 44 122.00 | 44 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
AP Constructions | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 287.00 | 42 862.00 | 2 425.00 | 45 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 894.00 | 27 894.00 | | 27 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 254.00 | 78 464.00 | 46 790.00 | 125 254.00 |
BT Marchandises | 81 311.00 | | 81 311.00 | 81 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 787.00 | 2 015.00 | 765 772.00 | 767 787.00 |
BZ Autres créances | 36 487.00 | | 36 487.00 | 36 487.00 |
CF Disponibilités | 328 764.00 | | 328 764.00 | 328 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 508.00 | 2 015.00 | 1 223 493.00 | 1 225 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 761.00 | 80 479.00 | 1 270 283.00 | 1 350 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 14 106.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 283 272.00 | 236 995.00 | | 283 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 146.00 | 72 171.00 | | 91 146.00 |
DL TOTAL (I) | 594 418.00 | 523 272.00 | | 594 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 453.00 | 1 310.00 | | 1 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 543.00 | 3 568.00 | | 21 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 201.00 | 444 873.00 | | 579 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 390.00 | 56 976.00 | | 43 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 639.00 | | |
EA Autres dettes | 30 278.00 | 19 636.00 | | 30 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 865.00 | 530 003.00 | | 675 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 283.00 | 1 053 276.00 | | 1 270 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 402.00 | 1 230.00 | 168.00 | 77 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 474.00 | 1 230.00 | 168.00 | 73 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 201.00 | 579 201.00 | | 579 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 390.00 | 43 390.00 | | 43 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 821.00 | 51 821.00 | | 51 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815 433.00 | 815 433.00 | | 815 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 433.00 | 815 433.00 | | 815 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 865.00 | 675 865.00 | | 675 865.00 |