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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 854.00 | 4 742.00 | 2 112.00 | 6 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 502 744.00 | | 502 744.00 | 502 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 047 522.00 | 226 424.00 | 2 821 098.00 | 3 047 522.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 69 075.00 | | 69 075.00 | 69 075.00 |
CF Disponibilités | 173 480.00 | | 173 480.00 | 173 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 555.00 | | 254 555.00 | 254 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 302 078.00 | 226 424.00 | 3 075 654.00 | 3 302 078.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 521 725.00 | 221 682.00 | 2 300 043.00 | 2 521 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 301.00 | 171 301.00 | | 171 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
DG Autres réserves | 2 440 180.00 | 2 377 872.00 | | 2 440 180.00 |
DH Report à nouveau | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 702.00 | 62 308.00 | | -73 702.00 |
DL TOTAL (I) | 2 555 972.00 | 2 629 674.00 | | 2 555 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 936 194.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 564.00 | 884 793.00 | | 509 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733.00 | 12 245.00 | | 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 385.00 | 34 823.00 | | 9 385.00 |
EA Autres dettes | | 29 187.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 519 681.00 | 2 897 242.00 | | 519 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 075 654.00 | 5 526 916.00 | | 3 075 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 080 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 139 835.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 219 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 222 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 672 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 530 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 006.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 922.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 325 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 37 500.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 032.00 | 154 262.00 | | 14 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 968.00 | -116 762.00 | | 5 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 640.00 | 15 915.00 | | -17 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 280 239.00 | 313 064.00 | | 3 280 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 353 941.00 | 250 756.00 | | 3 353 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 702.00 | 62 308.00 | | -73 702.00 |